ISIN | CH0180952191 |
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Numero di valore | 18095219 |
Bloomberg Global ID | BBG002RWPVF3 |
Nome del fondo | Pacific Basin ex Japan Equities Tracker Z USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Pacific ex Japan Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'355.06 USD | 14.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'355.43 USD | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1'438.54 USD | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 1'145.44 USD | 05.12.2023 |
NAV * | 1'355.06 USD | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 119'781'628 | |
Attivo della classe *** | 21'084'905 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.82% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +13.01% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mese | -3.12% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mesi | +7.21% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mesi | +7.34% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 anno | +18.72% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 anni | +15.37% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 anni | +0.65% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 anni | +17.23% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commonwealth Bank of Australia | 8.17% | |
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BHP Group Ltd | 7.62% | |
CSL Ltd | 5.31% | |
National Australia Bank Ltd | 4.25% | |
AIA Group Ltd | 4.12% | |
Westpac Banking Corp | 3.68% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 3.10% | |
Wesfarmers Ltd | 2.96% | |
DBS Group Holdings Ltd | 2.96% | |
Macquarie Group Ltd | 2.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 0.048% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |