ISIN | CH0180952191 |
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Numero di valore | 18095219 |
Bloomberg Global ID | BBG002RWPVF3 |
Nome del fondo | Pacific Basin ex Japan Equities Tracker Z USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Pacific ex Japan Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'333.11 USD | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'338.97 USD | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 1'438.54 USD | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 1'165.73 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 1'333.11 USD | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 116'739'303 | |
Attivo della classe *** | 20'809'479 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.94% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.57% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | -0.93% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | +1.37% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | -6.42% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +7.54% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +6.22% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | -0.94% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +55.96% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commonwealth Bank of Australia | 8.90% | |
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BHP Group Ltd | 6.91% | |
CSL Ltd | 4.59% | |
AIA Group Ltd | 4.21% | |
National Australia Bank Ltd | 4.04% | |
Westpac Banking Corp | 3.85% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.25% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 3.12% | |
Macquarie Group Ltd | 2.81% | |
Wesfarmers Ltd | 2.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 0.048% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.05% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |