Pacific Basin ex Japan Equities Tracker Z USD

Dati di base

ISIN CH0180952191
Numero di valore 18095219
Bloomberg Global ID BBG002RWPVF3
Nome del fondo Pacific Basin ex Japan Equities Tracker Z USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Pacific ex Japan Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'459.42 USD 05.06.2025
Prezzo precedente * 1'453.71 USD 04.06.2025
Max 52 settimani * 1'459.42 USD 05.06.2025
Min 52 settimani * 1'159.58 USD 09.04.2025
NAV * 1'459.42 USD 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 130'642'949
Attivo della classe *** 22'763'786
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.60% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) +0.75% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +6.20% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +7.11% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +5.49% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +15.49% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +22.34% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +16.73% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +39.67% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Commonwealth Bank of Australia 8.86%
BHP Group Ltd 6.68%
CSL Ltd 4.48%
National Australia Bank Ltd 4.06%
AIA Group Ltd 4.03%
Westpac Banking Corp 3.82%
DBS Group Holdings Ltd 3.46%
ANZ Group Holdings Ltd 3.01%
Macquarie Group Ltd 2.87%
Wesfarmers Ltd 2.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.048%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)