Pacific Basin ex Japan Equities Tracker Z USD

Dati di base

ISIN CH0180952191
Numero di valore 18095219
Bloomberg Global ID BBG002RWPVF3
Nome del fondo Pacific Basin ex Japan Equities Tracker Z USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Pacific ex Japan Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'355.06 USD 14.11.2024
Prezzo precedente * 1'355.43 USD 13.11.2024
Max 52 settimani * 1'438.54 USD 30.09.2024
Min 52 settimani * 1'145.44 USD 05.12.2023
NAV * 1'355.06 USD 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 119'781'628
Attivo della classe *** 21'084'905
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.82% 29.12.2023
14.11.2024
Performance YTD (in CHF) +13.01% 29.12.2023
14.11.2024
1 mese -3.12% 14.10.2024
14.11.2024
3 mesi +7.21% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi +7.34% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno +18.72% 14.11.2023
14.11.2024
2 anni +15.37% 14.11.2022
14.11.2024
3 anni +0.65% 15.11.2021
14.11.2024
5 anni +17.23% 14.11.2019
14.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Commonwealth Bank of Australia 8.17%
BHP Group Ltd 7.62%
CSL Ltd 5.31%
National Australia Bank Ltd 4.25%
AIA Group Ltd 4.12%
Westpac Banking Corp 3.68%
ANZ Group Holdings Ltd 3.10%
Wesfarmers Ltd 2.96%
DBS Group Holdings Ltd 2.96%
Macquarie Group Ltd 2.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.048%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)