Pacific Basin ex Japan Equities Tracker -I dy USD

Dati di base

ISIN CH0028712583
Numero di valore 2871258
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pacific Basin ex Japan Equities Tracker -I dy USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Pacific ex Japan Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 954.36 USD 31.10.2024
Prezzo precedente * 959.92 USD 30.10.2024
Max 52 settimani * 1'018.47 USD 30.09.2024
Min 52 settimani * 813.08 USD 02.11.2023
NAV * 954.36 USD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 119'781'628
Attivo della classe *** 1'794'194
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.28% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +6.01% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -6.29% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +5.37% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +11.03% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +20.30% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +21.23% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -7.91% 01.11.2021
31.10.2024
5 anni +1.50% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BHP Group Ltd 7.99%
Commonwealth Bank of Australia 7.87%
CSL Ltd 5.25%
AIA Group Ltd 4.22%
National Australia Bank Ltd 4.14%
Westpac Banking Corp 3.48%
ANZ Group Holdings Ltd 3.14%
DBS Group Holdings Ltd 2.88%
Macquarie Group Ltd 2.73%
Wesfarmers Ltd 2.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.286%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)