PI (CH)-Pacific Basin ex Japan Equities Tracker -I dy USD

Dati di base

ISIN CH0028712583
Numero di valore 2871258
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PI (CH)-Pacific Basin ex Japan Equities Tracker -I dy USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Pacific ex Japan Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'041.41 USD 28.07.2025
Prezzo precedente * 1'038.02 USD 25.07.2025
Max 52 settimani * 1'049.15 USD 24.07.2025
Min 52 settimani * 798.26 USD 09.04.2025
NAV * 1'041.41 USD 28.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 133'785'052
Attivo della classe *** 1'909'893
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.54% 31.12.2024
28.07.2025
Performance YTD (in CHF) -0.40% 31.12.2024
28.07.2025
1 mese +2.51% 30.06.2025
28.07.2025
3 mesi +13.68% 28.04.2025
28.07.2025
6 mesi +9.99% 28.01.2025
28.07.2025
1 anno +15.87% 29.07.2024
28.07.2025
2 anni +15.27% 28.07.2023
28.07.2025
3 anni +16.87% 28.07.2022
28.07.2025
5 anni +26.27% 28.07.2020
28.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Commonwealth Bank of Australia 8.75%
BHP Group Ltd 6.72%
AIA Group Ltd 4.54%
CSL Ltd 4.18%
DBS Group Holdings Ltd 3.82%
Westpac Banking Corp 3.76%
National Australia Bank Ltd 3.63%
ANZ Group Holdings Ltd 3.00%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 2.98%
Wesfarmers Ltd 2.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.28%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.29%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)