ISIN | CH0028712583 |
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Numero di valore | 2871258 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pacific Basin ex Japan Equities Tracker -I dy USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Pacific ex Japan Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 954.36 USD | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 959.92 USD | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 1'018.47 USD | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 813.08 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 954.36 USD | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 119'781'628 | |
Attivo della classe *** | 1'794'194 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.28% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.01% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -6.29% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +5.37% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +11.03% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +20.30% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +21.23% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -7.91% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +1.50% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BHP Group Ltd | 7.99% | |
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Commonwealth Bank of Australia | 7.87% | |
CSL Ltd | 5.25% | |
AIA Group Ltd | 4.22% | |
National Australia Bank Ltd | 4.14% | |
Westpac Banking Corp | 3.48% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 3.14% | |
DBS Group Holdings Ltd | 2.88% | |
Macquarie Group Ltd | 2.73% | |
Wesfarmers Ltd | 2.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 0.286% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |