NEW CAPITAL FUND LUX - Strategy Defensive Fund A CAP

Stammdaten

ISIN LU0394160005
Valorennummer 4671886
Bloomberg Global ID BBG000K8NLP0
Fondsname NEW CAPITAL FUND LUX - Strategy Defensive Fund A CAP
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Lugano
Telefon: +41 58 809 31 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Teilfonds besteht darin, attraktive Erträge in der Basiswährung zu erzielen, ohne dabei ein übermässiges Risiko einzugehen. Dieser Teilfonds legt auf breit diversifizierter Basis an den weltweiten Finanzmärkten an. Entsprechend dem Grundsatz der Risikostreuung werden auf konsolidierter Basis mindestens 60% der Vermögenswerte in Anleihen, Rentenpapieren und anderen fest- und variabelverzinslichen gesicherten oder ungesicherten 12 Wertpapieren (einschliesslich zinsvariable Anleihen, Nullkuponanleihen, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine den Inhaber zur Zeichnung von Wertpapieren berechtigen), die von öffentlichen Stellen, halbstaatlichen Unternehmen und privaten Kreditnehmern ausgegeben werden, und in ähnlichen Wertpapieren angelegt. Die übrigen 40% der Vermögenswerte des Teilfonds sind Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente im Sinne von Artikel 41 des Gesetzes von 2002 inklusive Warrants auf diese Wertpapiere.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 141.35 EUR 05.06.2025
Vorheriger Preis * 141.42 EUR 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 142.34 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 135.85 EUR 01.07.2024
NAV * 141.35 EUR 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 84'583'463
Anteilsklassevermögen *** 34'538'122
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.83% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.66% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +1.49% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +1.07% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +0.26% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +3.74% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +9.14% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +5.09% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +10.05% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 05.06.2025

Top 10 Holdings ***

UBS CMCI Composite SF ETF hEUR acc 4.97%
European Union 3% 4.82%
Italy (Republic Of) 1.6% 4.78%
New Capital Global HY Bd X EUR Acc 4.19%
Ashmore EM Lcl Ccy Bd Z2 EUR Acc 3.89%
Amundi EUR Corporate Bd 0-3Y ESG ETF DRC 3.88%
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF EUR H Acc 3.04%
Pictet-Short Term Em Corp Bds HI EUR 2.66%
Italy (Republic Of) 2.95% 2.65%
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS EUR B (acc) 2.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0191%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.86%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)