ISIN | LU0800193863 |
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Numero di valore | 18885400 |
Bloomberg Global ID | BBG0035DP3S5 |
Nome del fondo | Mirabaud - Equities Global Emerging Markets I Cap |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Lo scopo del Comparto consiste nel massimizzare il rendimento, investendo almeno il 70% dei suoi attivi in azioni o altri titoli emessi da società che hanno la loro sede sociale o svolgono la parte preponderante delle loro attività in paesi emergenti come l'America Latina, il Sud-Est dell'Asia, l'Africa, l'Europa dell'Est (Russia compresa) e il Medio Oriente. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 139.06 USD | 15.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 138.40 USD | 14.11.2024 |
Max 52 settimani * | 151.43 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 115.80 USD | 07.12.2023 |
NAV * | 139.06 USD | 15.11.2024 |
Issue Price * | 139.06 USD | 15.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 47'940'032 | |
Attivo della classe *** | 1'345'371 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.75% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +18.98% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
1 mese | -5.48% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 mesi | +2.25% |
16.08.2024 - 15.11.2024
16.08.2024 15.11.2024 |
6 mesi | +1.41% |
16.05.2024 - 15.11.2024
16.05.2024 15.11.2024 |
1 anno | +17.57% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 anni | +20.28% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 anni | -12.02% |
15.11.2021 - 15.11.2024
15.11.2021 15.11.2024 |
5 anni | +15.33% |
15.11.2019 - 15.11.2024
15.11.2019 15.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.92% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.31% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.63% | |
MediaTek Inc | 4.32% | |
ICICI Bank Ltd | 4.23% | |
SK Hynix Inc | 3.77% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 3.65% | |
Reliance Industries Ltd | 3.51% | |
Zomato Ltd | 3.30% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.21% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 1.01% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |