ISIN | LU0800193863 |
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Numero di valore | 18885400 |
Bloomberg Global ID | BBG0035DP3S5 |
Nome del fondo | Mirabaud - Equities Global Emerging Markets I Cap |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Lo scopo del Comparto consiste nel massimizzare il rendimento, investendo almeno il 70% dei suoi attivi in azioni o altri titoli emessi da società che hanno la loro sede sociale o svolgono la parte preponderante delle loro attività in paesi emergenti come l'America Latina, il Sud-Est dell'Asia, l'Africa, l'Europa dell'Est (Russia compresa) e il Medio Oriente. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 134.85 USD | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 133.60 USD | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 151.43 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 125.48 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 134.85 USD | 17.04.2025 |
Issue Price * | 134.85 USD | 17.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 41'115'154 | |
Attivo della classe *** | 1'242'239 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.06% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -12.27% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mese | -6.70% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mesi | -0.93% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mesi | -7.10% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 anno | +5.72% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 anni | +10.38% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 anni | +7.98% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 anni | +23.47% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.26% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.96% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 5.80% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.10% | |
ICICI Bank Ltd | 4.57% | |
MediaTek Inc | 4.47% | |
Reliance Industries Ltd | 4.10% | |
SK Hynix Inc | 3.16% | |
Itau Unibanco Holding SA ADR | 3.10% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.09% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |