Mirabaud - Equities Global Emerging Markets I Cap

Dati di base

ISIN LU0800193863
Numero di valore 18885400
Bloomberg Global ID BBG0035DP3S5
Nome del fondo Mirabaud - Equities Global Emerging Markets I Cap
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Lo scopo del Comparto consiste nel massimizzare il rendimento, investendo almeno il 70% dei suoi attivi in azioni o altri titoli emessi da società che hanno la loro sede sociale o svolgono la parte preponderante delle loro attività in paesi emergenti come l'America Latina, il Sud-Est dell'Asia, l'Africa, l'Europa dell'Est (Russia compresa) e il Medio Oriente.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 139.06 USD 15.11.2024
Prezzo precedente * 138.40 USD 14.11.2024
Max 52 settimani * 151.43 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 115.80 USD 07.12.2023
NAV * 139.06 USD 15.11.2024
Issue Price * 139.06 USD 15.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 47'940'032
Attivo della classe *** 1'345'371
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.75% 29.12.2023
15.11.2024
Performance YTD (in CHF) +18.98% 29.12.2023
15.11.2024
1 mese -5.48% 15.10.2024
15.11.2024
3 mesi +2.25% 16.08.2024
15.11.2024
6 mesi +1.41% 16.05.2024
15.11.2024
1 anno +17.57% 15.11.2023
15.11.2024
2 anni +20.28% 15.11.2022
15.11.2024
3 anni -12.02% 15.11.2021
15.11.2024
5 anni +15.33% 15.11.2019
15.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.92%
Tencent Holdings Ltd 6.31%
Samsung Electronics Co Ltd 4.63%
MediaTek Inc 4.32%
ICICI Bank Ltd 4.23%
SK Hynix Inc 3.77%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 3.65%
Reliance Industries Ltd 3.51%
Zomato Ltd 3.30%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.01%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)