Mirabaud - Equities Global Emerging Markets I Cap

Détails

ISIN LU0800193863
No. de valeur 18885400
Bloomberg Global ID BBG0035DP3S5
Nom de fond Mirabaud - Equities Global Emerging Markets I Cap
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management
Représentant en Suisse Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Téléphone: +41 58 816 22 22
Distributeur(s) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Emerging Market Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L'objectif du Compartiment est d'optimiser le rendement total en investissant au moins soixante-dix pour cent (70 %) de ses actifs nets en actions ou autres titres émis par des sociétés qui possèdent leur siège ou réalisent une part prépondérante de leurs activités sur des marchés émergents, parmi lesquels des pays d'Amérique latine, d'Asie du Sud Est, d'Afrique, d'Europe de l'Est (incluant la Russie) et du Moyen-Orient.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 139.15 USD 19.12.2024
Prix précédent * 141.00 USD 18.12.2024
Max 52 semaines * 151.43 USD 07.10.2024
Min 52 semaines * 116.19 USD 17.01.2024
NAV * 139.15 USD 19.12.2024
Issue Price * 139.15 USD 19.12.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 44'919'190
Actifs de la classe *** 1'277'056
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.83% 29.12.2023
19.12.2024
YTD Performance (en CHF) +20.85% 29.12.2023
19.12.2024
1 mois -0.56% 19.11.2024
19.12.2024
3 mois +1.37% 19.09.2024
19.12.2024
6 mois +1.08% 19.06.2024
19.12.2024
1 an +15.13% 19.12.2023
19.12.2024
2 ans +20.34% 19.12.2022
19.12.2024
3 ans -2.76% 20.12.2021
19.12.2024
5 ans +7.58% 19.12.2019
19.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.54%
Tencent Holdings Ltd 6.93%
Samsung Electronics Co Ltd 4.80%
ICICI Bank Ltd 4.40%
MediaTek Inc 3.82%
Zomato Ltd 3.63%
Reliance Industries Ltd 3.54%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 3.51%
Tata Consultancy Services Ltd 3.28%
CP All PCL Units Non-voting Depository Receipts 3.15%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.13%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)