ISIN | LU0800193863 |
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Valorennummer | 18885400 |
Bloomberg Global ID | BBG0035DP3S5 |
Fondsname | Mirabaud - Equities Global Emerging Markets I Cap |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to maximise total return. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 134.45 USD | 06.09.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 133.96 USD | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 140.56 USD | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 109.57 USD | 04.10.2023 |
NAV * | 134.45 USD | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | 134.45 USD | 06.09.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 45'613'443 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'288'490 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.02% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +9.17% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 Monat | +5.58% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | +0.39% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +5.34% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +15.12% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +17.73% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | -17.32% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | +14.08% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.35% | |
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Samsung Electronics Co Ltd | 7.41% | |
Tencent Holdings Ltd | 6.81% | |
SK Hynix Inc | 4.55% | |
ICICI Bank Ltd | 4.29% | |
MediaTek Inc | 4.10% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.58% | |
Reliance Industries Ltd | 3.47% | |
Zomato Ltd | 3.28% | |
Tata Consultancy Services Ltd | 3.26% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER *** | 1.01% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |