Mirabaud - Equities Global Emerging Markets I Cap

Stammdaten

ISIN LU0800193863
Valorennummer 18885400
Bloomberg Global ID BBG0035DP3S5
Fondsname Mirabaud - Equities Global Emerging Markets I Cap
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to maximise total return.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 145.76 USD 06.03.2025
Vorheriger Preis * 142.83 USD 05.03.2025
52 Wochen Hoch * 151.43 USD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 125.82 USD 05.08.2024
NAV * 145.76 USD 06.03.2025
Ausgabepreis * 145.76 USD 06.03.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 43'036'137
Anteilsklassevermögen *** 1'268'464
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.86% 31.12.2024
06.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.87% 31.12.2024
06.03.2025
1 Monat +3.76% 06.02.2025
06.03.2025
3 Monate +2.32% 06.12.2024
06.03.2025
6 Monate +8.41% 06.09.2024
06.03.2025
1 Jahr +14.21% 06.03.2024
06.03.2025
2 Jahre +20.02% 06.03.2023
06.03.2025
3 Jahre +15.56% 07.03.2022
06.03.2025
5 Jahre +18.88% 06.03.2020
06.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10.29%
Tencent Holdings Ltd 6.33%
Samsung Electronics Co Ltd 4.78%
MediaTek Inc 4.65%
ICICI Bank Ltd 4.15%
Reliance Industries Ltd 3.97%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.69%
Sunny Optical Technology (Group) Co Ltd 3.17%
Tata Consultancy Services Ltd 3.10%
SK Hynix Inc 3.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.09%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)