ISIN | LU0800193863 |
---|---|
Valorennummer | 18885400 |
Bloomberg Global ID | BBG0035DP3S5 |
Fondsname | Mirabaud - Equities Global Emerging Markets I Cap |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to maximise total return. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 139.15 USD | 19.12.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 141.00 USD | 18.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 151.43 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 116.19 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 139.15 USD | 19.12.2024 |
Ausgabepreis * | 139.15 USD | 19.12.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 44'919'190 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'277'056 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.83% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +20.85% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
1 Monat | -0.56% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 Monate | +1.37% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 Monate | +1.08% |
19.06.2024 - 19.12.2024
19.06.2024 19.12.2024 |
1 Jahr | +15.13% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 Jahre | +20.34% |
19.12.2022 - 19.12.2024
19.12.2022 19.12.2024 |
3 Jahre | -2.76% |
20.12.2021 - 19.12.2024
20.12.2021 19.12.2024 |
5 Jahre | +7.58% |
19.12.2019 - 19.12.2024
19.12.2019 19.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.54% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 6.93% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.80% | |
ICICI Bank Ltd | 4.40% | |
MediaTek Inc | 3.82% | |
Zomato Ltd | 3.63% | |
Reliance Industries Ltd | 3.54% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 3.51% | |
Tata Consultancy Services Ltd | 3.28% | |
CP All PCL Units Non-voting Depository Receipts | 3.15% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 1.13% |
---|---|
Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |