Mirabaud - Equities Global Emerging Markets I Cap

Stammdaten

ISIN LU0800193863
Valorennummer 18885400
Bloomberg Global ID BBG0035DP3S5
Fondsname Mirabaud - Equities Global Emerging Markets I Cap
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to maximise total return.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 133.60 USD 16.04.2025
Vorheriger Preis * 135.26 USD 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 151.43 USD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 125.48 USD 09.04.2025
NAV * 133.60 USD 16.04.2025
Ausgabepreis * 133.60 USD 16.04.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 41'115'154
Anteilsklassevermögen *** 1'242'239
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.97% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -12.01% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -7.56% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -1.77% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -8.40% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +4.93% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +9.36% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +6.97% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +25.67% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.26%
Tencent Holdings Ltd 7.96%
Samsung Electronics Co Ltd 5.80%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.10%
ICICI Bank Ltd 4.57%
MediaTek Inc 4.47%
Reliance Industries Ltd 4.10%
SK Hynix Inc 3.16%
Itau Unibanco Holding SA ADR 3.10%
BYD Co Ltd Class H 3.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.09%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)