ISIN | CH0028695853 |
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Numero di valore | 2869585 |
Bloomberg Global ID | BBG000RG6JL3 |
Nome del fondo | PI (CH) - Japanese Equities Tracker - I dy JPY |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Japan index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 180'374.68 JPY | 11.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 179'891.59 JPY | 10.09.2025 |
Max 52 settimani * | 180'374.68 JPY | 11.09.2025 |
Min 52 settimani * | 133'584.19 JPY | 07.04.2025 |
NAV * | 180'374.68 JPY | 11.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'410'094'620 | |
Attivo della classe *** | 897'327'774 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.48% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.50% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 mese | +4.06% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mesi | +12.31% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mesi | +15.98% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 anno | +23.21% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 anni | +32.69% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 anni | +57.84% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 anni | +93.85% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.52% | |
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Sony Group Corp | 4.04% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.99% | |
Hitachi Ltd | 3.16% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.32% | |
Nintendo Co Ltd | 2.29% | |
Keyence Corp | 2.07% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.02% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.89% | |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 0.50% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |