ISIN | CH0028695853 |
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Numero di valore | 2869585 |
Bloomberg Global ID | BBG000RG6JL3 |
Nome del fondo | PI (CH) - Japanese Equities Tracker - I dy JPY |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Japan index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 176'908.36 JPY | 21.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 178'052.82 JPY | 20.08.2025 |
Max 52 settimani * | 179'741.70 JPY | 18.08.2025 |
Min 52 settimani * | 133'584.19 JPY | 07.04.2025 |
NAV * | 176'908.36 JPY | 21.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'351'612'916 | |
Attivo della classe *** | 860'168'372 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.36% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.28% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
1 mese | +8.87% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 mesi | +12.22% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mesi | +10.28% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 anno | +13.76% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 anni | +36.97% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 anni | +53.47% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 anni | +93.34% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.68% | |
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Sony Group Corp | 4.20% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.65% | |
Hitachi Ltd | 2.98% | |
Nintendo Co Ltd | 2.31% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.24% | |
Keyence Corp | 2.14% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 1.94% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.76% | |
Tokyo Electron Ltd | 1.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.50% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |