ISIN | CH0028695853 |
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Numero di valore | 2869585 |
Bloomberg Global ID | BBG000RG6JL3 |
Nome del fondo | Japanese Equities Tracker - I dy JPY |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Japan index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 158'132.33 JPY | 15.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 159'720.41 JPY | 14.05.2025 |
Max 52 settimani * | 172'559.90 JPY | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 129'245.63 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 158'132.33 JPY | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'229'697'092 | |
Attivo della classe *** | 782'732'150 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.14% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.62% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 mese | +9.52% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mesi | -2.53% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 mesi | -0.56% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 anno | -0.70% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 anni | +30.06% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 anni | +46.57% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 anni | +92.13% |
15.05.2020 - 15.05.2025
15.05.2020 15.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 5.12% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.74% | |
Sony Group Corp | 3.61% | |
Hitachi Ltd | 3.11% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.53% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.42% | |
Keyence Corp | 2.29% | |
Tokyo Electron Ltd | 2.02% | |
Mizuho Financial Group Inc | 1.77% | |
Nintendo Co Ltd | 1.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 0.511% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |