ISIN | CH0028695853 |
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Numero di valore | 2869585 |
Bloomberg Global ID | BBG000RG6JL3 |
Nome del fondo | Japanese Equities Tracker - I dy JPY |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Japan index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 160'751.90 JPY | 12.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 160'713.98 JPY | 11.11.2024 |
Max 52 settimani * | 172'559.90 JPY | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 129'245.63 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 160'751.90 JPY | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'312'961'896 | |
Attivo della classe *** | 804'314'526 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.81% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +11.70% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mese | +0.74% |
15.10.2024 - 12.11.2024
15.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | +7.92% |
13.08.2024 - 12.11.2024
13.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | +1.55% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +18.11% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | +40.79% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 anni | +35.18% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 anni | +64.51% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 5.13% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.15% | |
Sony Group Corp | 2.70% | |
Hitachi Ltd | 2.55% | |
Tokyo Electron Ltd | 2.30% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.26% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.18% | |
Keyence Corp | 2.15% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 2.00% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 0.511% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |