Japanese Equities Tracker - I dy JPY

Dati di base

ISIN CH0028695853
Numero di valore 2869585
Bloomberg Global ID BBG000RG6JL3
Nome del fondo Japanese Equities Tracker - I dy JPY
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Japan index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 158'132.33 JPY 15.05.2025
Prezzo precedente * 159'720.41 JPY 14.05.2025
Max 52 settimani * 172'559.90 JPY 11.07.2024
Min 52 settimani * 129'245.63 JPY 05.08.2024
NAV * 158'132.33 JPY 15.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'229'697'092
Attivo della classe *** 782'732'150
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.14% 31.12.2024
15.05.2025
Performance YTD (in CHF) -3.62% 31.12.2024
15.05.2025
1 mese +9.52% 15.04.2025
15.05.2025
3 mesi -2.53% 17.02.2025
15.05.2025
6 mesi -0.56% 15.11.2024
15.05.2025
1 anno -0.70% 15.05.2024
15.05.2025
2 anni +30.06% 15.05.2023
15.05.2025
3 anni +46.57% 16.05.2022
15.05.2025
5 anni +92.13% 15.05.2020
15.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Toyota Motor Corp 5.12%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.74%
Sony Group Corp 3.61%
Hitachi Ltd 3.11%
Recruit Holdings Co Ltd 2.53%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.42%
Keyence Corp 2.29%
Tokyo Electron Ltd 2.02%
Mizuho Financial Group Inc 1.77%
Nintendo Co Ltd 1.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.511%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)