ISIN | CH0028695853 |
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Numero di valore | 2869585 |
Bloomberg Global ID | BBG000RG6JL3 |
Nome del fondo | Japanese Equities Tracker - I dy JPY |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Japan index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 162'842.59 JPY | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 162'618.87 JPY | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 172'559.90 JPY | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 129'245.63 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 162'842.59 JPY | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'316'299'462 | |
Attivo della classe *** | 837'749'421 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.26% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.18% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mese | +2.03% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +8.31% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +0.81% |
06.01.2025 - 03.07.2025
06.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | -3.39% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +20.79% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +51.04% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | +83.76% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.46% | |
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Sony Group Corp | 4.01% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.81% | |
Hitachi Ltd | 3.02% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.47% | |
Nintendo Co Ltd | 2.16% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.13% | |
Keyence Corp | 2.11% | |
Tokyo Electron Ltd | 1.78% | |
Mizuho Financial Group Inc | 1.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.511% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |