PI (CH) - European ex Swiss Equities Tracker -Z EUR

Dati di base

ISIN CH0180950765
Numero di valore 18095076
Bloomberg Global ID BBG002RWHM53
Nome del fondo PI (CH) - European ex Swiss Equities Tracker -Z EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Europe ex−CH index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'794.48 EUR 20.08.2025
Prezzo precedente * 1'792.22 EUR 19.08.2025
Max 52 settimani * 1'794.48 EUR 20.08.2025
Min 52 settimani * 1'477.26 EUR 09.04.2025
NAV * 1'794.48 EUR 20.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 381'681'938
Attivo della classe *** 49'487'013
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.72% 31.12.2024
20.08.2025
Performance YTD (in CHF) +11.34% 31.12.2024
20.08.2025
1 mese +2.62% 21.07.2025
20.08.2025
3 mesi +1.54% 20.05.2025
20.08.2025
6 mesi +2.59% 20.02.2025
20.08.2025
1 anno +11.70% 20.08.2024
20.08.2025
2 anni +29.97% 21.08.2023
20.08.2025
3 anni +39.11% 22.08.2022
20.08.2025
5 anni +73.63% 20.08.2020
20.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 3.00%
ASML Holding NV 2.57%
AstraZeneca PLC 2.19%
Novo Nordisk AS Class B 2.10%
Shell PLC 1.97%
HSBC Holdings PLC 1.96%
Siemens AG 1.72%
Allianz SE 1.58%
Unilever PLC 1.56%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.05%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)