ISIN | CH0180950765 |
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No. de valeur | 18095076 |
Bloomberg Global ID | BBG002RWHM53 |
Nom de fond | European ex Swiss Equities Tracker -Z EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Europe ex−CH index. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'477.26 EUR | 09.04.2025 |
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Prix précédent * | 1'546.02 EUR | 08.04.2025 |
Max 52 semaines * | 1'787.92 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 1'477.26 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1'477.26 EUR | 09.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 264'456'597 | |
Actifs de la classe *** | 42'416'318 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -8.03% |
31.12.2024 - 09.04.2025
31.12.2024 09.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -8.15% |
31.12.2024 - 09.04.2025
31.12.2024 09.04.2025 |
1 mois | -14.61% |
10.03.2025 - 09.04.2025
10.03.2025 09.04.2025 |
3 mois | -9.52% |
09.01.2025 - 09.04.2025
09.01.2025 09.04.2025 |
6 mois | -9.75% |
09.10.2024 - 09.04.2025
09.10.2024 09.04.2025 |
1 an | -7.25% |
09.04.2024 - 09.04.2025
09.04.2024 09.04.2025 |
2 ans | +4.44% |
11.04.2023 - 09.04.2025
11.04.2023 09.04.2025 |
3 ans | +11.10% |
11.04.2022 - 09.04.2025
11.04.2022 09.04.2025 |
5 ans | +58.78% |
09.04.2020 - 09.04.2025
09.04.2020 09.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 3.75% | |
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ASML Holding NV | 3.01% | |
SAP SE | 2.69% | |
AstraZeneca PLC | 2.26% | |
Shell PLC | 2.17% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.87% | |
HSBC Holdings PLC | 1.85% | |
Siemens AG | 1.63% | |
Unilever PLC | 1.61% | |
Schneider Electric SE | 1.52% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 0.059% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.05% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |