European ex Swiss Equities Tracker -I dy EUR

Dati di base

ISIN CH0028695200
Numero di valore 2869520
Bloomberg Global ID
Nome del fondo European ex Swiss Equities Tracker -I dy EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Europe ex−CH index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'220.24 EUR 13.11.2024
Prezzo precedente * 1'221.12 EUR 12.11.2024
Max 52 settimani * 1'286.69 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 1'101.74 EUR 16.11.2023
NAV * 1'220.24 EUR 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 247'621'188
Attivo della classe *** 2'626'897
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.62% 29.12.2023
13.11.2024
Performance YTD (in CHF) +5.41% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese -4.57% 14.10.2024
13.11.2024
3 mesi +0.32% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi -4.06% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +12.01% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +17.06% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni +4.87% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni +21.41% 13.11.2019
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novo Nordisk AS Class B 5.01%
ASML Holding NV 4.39%
AstraZeneca PLC 2.57%
Shell PLC 2.44%
SAP SE 2.26%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.24%
HSBC Holdings PLC 1.74%
TotalEnergies SE 1.52%
Siemens AG 1.52%
Unilever PLC 1.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.283%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)