European ex Swiss Equities Tracker -I dy EUR

Dati di base

ISIN CH0028695200
Numero di valore 2869520
Bloomberg Global ID
Nome del fondo European ex Swiss Equities Tracker -I dy EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Europe ex−CH index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'165.41 EUR 07.04.2025
Prezzo precedente * 1'218.68 EUR 04.04.2025
Max 52 settimani * 1'382.33 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 1'165.41 EUR 07.04.2025
NAV * 1'165.41 EUR 07.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 264'456'597
Attivo della classe *** 3'782'907
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.19% 31.12.2024
07.04.2025
Performance YTD (in CHF) -6.40% 31.12.2024
07.04.2025
1 mese -14.13% 07.03.2025
07.04.2025
3 mesi -7.52% 07.01.2025
07.04.2025
6 mesi -7.99% 07.10.2024
07.04.2025
1 anno -7.53% 08.04.2024
07.04.2025
2 anni +2.88% 11.04.2023
07.04.2025
3 anni +9.87% 07.04.2022
07.04.2025
5 anni +54.39% 07.04.2020
07.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novo Nordisk AS Class B 3.75%
ASML Holding NV 3.01%
SAP SE 2.69%
AstraZeneca PLC 2.26%
Shell PLC 2.17%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.87%
HSBC Holdings PLC 1.85%
Siemens AG 1.63%
Unilever PLC 1.61%
Schneider Electric SE 1.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.283%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1026.3% United Kingdom18.4% France16.5% Germany8.8% Netherlands6.0% Denmark5.7% Sweden5.0% Spain4.7% Italy1.8% United States6.7% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1018.9% Industrials18.7% Financial Services12.5% Healthcare9.3% Consumer Defensive9.3% Technology9.0% Consumer Cyclical5.8% Energy5.7% Basic Materials5.2% Communication Services5.8% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1094.6% Cash & Equivalents5.4% Corporate

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)