European ex Swiss Equities Tracker -I dy EUR

Dati di base

ISIN CH0028695200
Numero di valore 2869520
Bloomberg Global ID
Nome del fondo European ex Swiss Equities Tracker -I dy EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Europe ex−CH index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'243.60 EUR 03.01.2025
Prezzo precedente * 1'242.33 EUR 31.12.2024
Max 52 settimani * 1'286.69 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 1'137.81 EUR 17.01.2024
NAV * 1'243.60 EUR 03.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 248'416'786
Attivo della classe *** 2'651'460
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.10% 31.12.2024
03.01.2025
Performance YTD (in CHF) -0.23% 31.12.2024
03.01.2025
1 mese -1.34% 03.12.2024
03.01.2025
3 mesi -1.11% 03.10.2024
03.01.2025
6 mesi -1.14% 03.07.2024
03.01.2025
1 anno +7.84% 03.01.2024
03.01.2025
2 anni +18.18% 03.01.2023
03.01.2025
3 anni +7.01% 03.01.2022
03.01.2025
5 anni +20.28% 03.01.2020
03.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novo Nordisk AS Class B 3.83%
ASML Holding NV 3.36%
AstraZeneca PLC 2.43%
SAP SE 2.41%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.13%
Shell PLC 2.08%
HSBC Holdings PLC 1.67%
Unilever PLC 1.64%
Siemens AG 1.57%
Schneider Electric SE 1.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.283%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)