European ex Swiss Equities Tracker -I dy EUR

Dati di base

ISIN CH0028695200
Numero di valore 2869520
Bloomberg Global ID
Nome del fondo European ex Swiss Equities Tracker -I dy EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Europe ex−CH index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'256.61 EUR 31.07.2024
Prezzo precedente * 1'246.22 EUR 30.07.2024
Max 52 settimani * 1'280.83 EUR 15.05.2024
Min 52 settimani * 1'044.99 EUR 27.10.2023
NAV * 1'256.61 EUR 31.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 252'844'438
Attivo della classe *** 2'681'207
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.74% 29.12.2023
31.07.2024
Performance YTD (in CHF) +10.31% 29.12.2023
31.07.2024
1 mese +0.29% 01.07.2024
31.07.2024
3 mesi +2.06% 30.04.2024
31.07.2024
6 mesi +6.10% 31.01.2024
31.07.2024
1 anno +10.32% 31.07.2023
31.07.2024
2 anni +20.76% 02.08.2022
31.07.2024
3 anni +14.37% 02.08.2021
31.07.2024
5 anni +32.15% 31.07.2019
31.07.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novo Nordisk A/S Class B 4.34%
ASML Holding NV 4.05%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.59%
Shell PLC 2.25%
AstraZeneca PLC 2.18%
SAP SE 2.12%
HSBC Holdings PLC 1.56%
TotalEnergies SE 1.55%
Siemens AG 1.54%
Unilever PLC 1.31%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.283%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)