ISIN | CH0028695200 |
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Numero di valore | 2869520 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | European ex Swiss Equities Tracker -I dy EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Europe ex−CH index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'220.24 EUR | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'221.12 EUR | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1'286.69 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 1'101.74 EUR | 16.11.2023 |
NAV * | 1'220.24 EUR | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 247'621'188 | |
Attivo della classe *** | 2'626'897 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.62% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.41% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mese | -4.57% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | +0.32% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | -4.06% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +12.01% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | +17.06% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | +4.87% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 anni | +21.41% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 5.01% | |
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ASML Holding NV | 4.39% | |
AstraZeneca PLC | 2.57% | |
Shell PLC | 2.44% | |
SAP SE | 2.26% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.24% | |
HSBC Holdings PLC | 1.74% | |
TotalEnergies SE | 1.52% | |
Siemens AG | 1.52% | |
Unilever PLC | 1.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 0.283% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |