European ex Swiss Equities Tracker -I dy EUR

Dati di base

ISIN CH0028695200
Numero di valore 2869520
Bloomberg Global ID
Nome del fondo European ex Swiss Equities Tracker -I dy EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Europe ex−CH index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'314.99 EUR 30.06.2025
Prezzo precedente * 1'321.41 EUR 27.06.2025
Max 52 settimani * 1'382.33 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 1'121.81 EUR 09.04.2025
NAV * 1'314.99 EUR 30.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 394'767'410
Attivo della classe *** 4'370'123
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.85% 31.12.2024
30.06.2025
Performance YTD (in CHF) +5.23% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese -1.13% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +0.19% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +6.46% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +4.95% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +17.63% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +35.49% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni +56.18% 30.06.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novo Nordisk AS Class B 2.93%
SAP SE 2.91%
ASML Holding NV 2.81%
AstraZeneca PLC 2.36%
HSBC Holdings PLC 2.12%
Shell PLC 2.04%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.00%
Siemens AG 1.76%
Unilever PLC 1.41%
Schneider Electric SE 1.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.283%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)