ISIN | CH0028695200 |
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No. de valeur | 2869520 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | European ex Swiss Equities Tracker -I dy EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Europe ex−CH index. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'284.23 EUR | 03.04.2025 |
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Prix précédent * | 1'321.72 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 1'382.33 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 1'177.69 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 1'284.23 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 264'456'597 | |
Actifs de la classe *** | 3'782'907 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.37% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.35% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mois | -7.10% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | +3.27% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | +2.12% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | +1.72% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | +14.25% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | +19.05% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 ans | +73.69% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 3.75% | |
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ASML Holding NV | 3.01% | |
SAP SE | 2.69% | |
AstraZeneca PLC | 2.26% | |
Shell PLC | 2.17% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.87% | |
HSBC Holdings PLC | 1.85% | |
Siemens AG | 1.63% | |
Unilever PLC | 1.61% | |
Schneider Electric SE | 1.52% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 0.283% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |