European ex Swiss Equities Tracker -I dy EUR

Détails

ISIN CH0028695200
No. de valeur 2869520
Bloomberg Global ID
Nom de fond European ex Swiss Equities Tracker -I dy EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Europe ex−CH index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'229.51 EUR 06.09.2024
Prix précédent * 1'243.59 EUR 05.09.2024
Max 52 semaines * 1'280.83 EUR 15.05.2024
Min 52 semaines * 1'044.99 EUR 27.10.2023
NAV * 1'229.51 EUR 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 247'110'458
Actifs de la classe *** 2'724'351
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.42% 29.12.2023
06.09.2024
YTD Performance (en CHF) +6.13% 29.12.2023
06.09.2024
1 mois +3.98% 06.08.2024
06.09.2024
3 mois -3.96% 06.06.2024
06.09.2024
6 mois +0.44% 06.03.2024
06.09.2024
1 an +11.57% 06.09.2023
06.09.2024
2 ans +24.19% 06.09.2022
06.09.2024
3 ans +9.06% 06.09.2021
06.09.2024
5 ans +29.08% 06.09.2019
06.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novo Nordisk A/S Class B 4.54%
ASML Holding NV 3.89%
AstraZeneca PLC 2.47%
Shell PLC 2.36%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.27%
SAP SE 1.94%
HSBC Holdings PLC 1.73%
TotalEnergies SE 1.61%
Siemens AG 1.51%
Unilever PLC 1.40%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.283%
Date TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)