ISIN | CH0028695200 |
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No. de valeur | 2869520 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PI (CH)-European ex Swiss Equities Tracker -I dy EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Europe ex−CH index. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'336.70 EUR | 25.07.2025 |
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Prix précédent * | 1'339.39 EUR | 24.07.2025 |
Max 52 semaines * | 1'382.33 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 1'121.81 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1'336.70 EUR | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 378'480'032 | |
Actifs de la classe *** | 4'320'605 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.60% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.04% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 mois | +2.46% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mois | +6.96% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mois | +3.22% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 an | +8.31% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 ans | +18.20% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 ans | +31.67% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 ans | +56.14% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 2.81% | |
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ASML Holding NV | 2.64% | |
AstraZeneca PLC | 2.29% | |
Shell PLC | 2.27% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.23% | |
HSBC Holdings PLC | 2.05% | |
Siemens AG | 1.77% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.73% | |
Unilever PLC | 1.50% | |
Allianz SE | 1.50% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.283% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |