European ex Swiss Equities Tracker -I dy EUR

Détails

ISIN CH0028695200
No. de valeur 2869520
Bloomberg Global ID
Nom de fond European ex Swiss Equities Tracker -I dy EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Europe ex−CH index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'284.23 EUR 03.04.2025
Prix précédent * 1'321.72 EUR 02.04.2025
Max 52 semaines * 1'382.33 EUR 03.03.2025
Min 52 semaines * 1'177.69 EUR 05.08.2024
NAV * 1'284.23 EUR 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 264'456'597
Actifs de la classe *** 3'782'907
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.37% 31.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) +4.35% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -7.10% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois +3.27% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois +2.12% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +1.72% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +14.25% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans +19.05% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans +73.69% 03.04.2020
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novo Nordisk AS Class B 3.75%
ASML Holding NV 3.01%
SAP SE 2.69%
AstraZeneca PLC 2.26%
Shell PLC 2.17%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.87%
HSBC Holdings PLC 1.85%
Siemens AG 1.63%
Unilever PLC 1.61%
Schneider Electric SE 1.52%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.283%
Date TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)