ISIN | LU0353682569 |
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Numero di valore | 386486 |
Bloomberg Global ID | BBG002CCMY60 |
Nome del fondo | LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) R A |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | Short Term Money Market GBP, VNAV |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare. La sua priorità è preservare il valore dei propri attivi e la capacità di acquistare o vendere tali attivi in qualsiasi momento. Investe principalmente in depositi bancari, strumenti del mercato monetario e altri strumenti di debito a breve termine emessi da governi, società e altre entità. Nella selezione degli investimenti del Comparto, il Gestore si basa su due criteri principali: il merito di credito degli emittenti di tali attivi, privilegiando quelli di elevata qualità; la data di rimborso (data di scadenza) delle emissioni, privilegiando gli attivi con un breve periodo alla scadenza. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.42 GBP | 22.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 11.41 GBP | 17.04.2025 |
Max 52 settimani * | 11.42 GBP | 22.04.2025 |
Min 52 settimani * | 10.93 GBP | 23.04.2024 |
NAV * | 11.42 GBP | 22.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 154'065'418 | |
Attivo della classe *** | 352'143 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.27% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.50% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 mese | +0.31% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 mesi | +0.99% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 mesi | +2.10% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 anno | +4.49% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 anni | +9.39% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 anni | +11.70% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 anni | +11.44% |
22.04.2020 - 22.04.2025
22.04.2020 22.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BRITISH POUND (B) | 10.27% | |
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Canadian Imperial Bank of Commerce 2.75% | 4.71% | |
Nationwide Building Society 5.37359% | 4.26% | |
The Toronto-Dominion Bank 5.2206% | 3.65% | |
OP Corporate Bank PLC 0% | 3.58% | |
National Australia Bank Ltd. 5.7271% | 3.34% | |
Bavarian Sky UK 6 PLC 5.25873% | 3.31% | |
DZ Privatbank SA 0% | 3.30% | |
Commonwealth Bank of Australia 5.14634% | 3.05% | |
MUFG Bank Ltd. London Branch 4.93% | 3.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.30% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.22% |
Ongoing Charges *** | 0.67% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |