LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) R A

Dati di base

ISIN LU0353682569
Numero di valore 386486
Bloomberg Global ID BBG002CCMY60
Nome del fondo LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) R A
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria Short Term Money Market GBP, VNAV
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare. La sua priorità è preservare il valore dei propri attivi e la capacità di acquistare o vendere tali attivi in qualsiasi momento. Investe principalmente in depositi bancari, strumenti del mercato monetario e altri strumenti di debito a breve termine emessi da governi, società e altre entità. Nella selezione degli investimenti del Comparto, il Gestore si basa su due criteri principali: il merito di credito degli emittenti di tali attivi, privilegiando quelli di elevata qualità; la data di rimborso (data di scadenza) delle emissioni, privilegiando gli attivi con un breve periodo alla scadenza.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.42 GBP 22.04.2025
Prezzo precedente * 11.41 GBP 17.04.2025
Max 52 settimani * 11.42 GBP 22.04.2025
Min 52 settimani * 10.93 GBP 23.04.2024
NAV * 11.42 GBP 22.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 154'065'418
Attivo della classe *** 352'143
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.27% 31.12.2024
22.04.2025
Performance YTD (in CHF) -3.50% 31.12.2024
22.04.2025
1 mese +0.31% 24.03.2025
22.04.2025
3 mesi +0.99% 22.01.2025
22.04.2025
6 mesi +2.10% 22.10.2024
22.04.2025
1 anno +4.49% 22.04.2024
22.04.2025
2 anni +9.39% 24.04.2023
22.04.2025
3 anni +11.70% 22.04.2022
22.04.2025
5 anni +11.44% 22.04.2020
22.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BRITISH POUND (B) 10.27%
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.75% 4.71%
Nationwide Building Society 5.37359% 4.26%
The Toronto-Dominion Bank 5.2206% 3.65%
OP Corporate Bank PLC 0% 3.58%
National Australia Bank Ltd. 5.7271% 3.34%
Bavarian Sky UK 6 PLC 5.25873% 3.31%
DZ Privatbank SA 0% 3.30%
Commonwealth Bank of Australia 5.14634% 3.05%
MUFG Bank Ltd. London Branch 4.93% 3.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.30%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.22%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)