ISIN | LU0353682569 |
---|---|
Numero di valore | 386486 |
Bloomberg Global ID | BBG002CCMY60 |
Nome del fondo | LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) R A |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | Short Term Money Market GBP, VNAV |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare. La sua priorità è preservare il valore dei propri attivi e la capacità di acquistare o vendere tali attivi in qualsiasi momento. Investe principalmente in depositi bancari, strumenti del mercato monetario e altri strumenti di debito a breve termine emessi da governi, società e altre entità. Nella selezione degli investimenti del Comparto, il Gestore si basa su due criteri principali: il merito di credito degli emittenti di tali attivi, privilegiando quelli di elevata qualità; la data di rimborso (data di scadenza) delle emissioni, privilegiando gli attivi con un breve periodo alla scadenza. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.35 GBP | 28.02.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 11.35 GBP | 27.02.2025 |
Max 52 settimani * | 11.35 GBP | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 10.85 GBP | 01.03.2024 |
NAV * | 11.35 GBP | 28.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 177'307'770 | |
Attivo della classe *** | 349'873 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.70% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.60% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
1 mese | +0.32% |
28.01.2025 - 28.02.2025
28.01.2025 28.02.2025 |
3 mesi | +1.09% |
28.11.2024 - 28.02.2025
28.11.2024 28.02.2025 |
6 mesi | +2.21% |
28.08.2024 - 28.02.2025
28.08.2024 28.02.2025 |
1 anno | +4.61% |
28.02.2024 - 28.02.2025
28.02.2024 28.02.2025 |
2 anni | +9.35% |
28.02.2023 - 28.02.2025
28.02.2023 28.02.2025 |
3 anni | +11.12% |
28.02.2022 - 28.02.2025
28.02.2022 28.02.2025 |
5 anni | +10.86% |
28.02.2020 - 28.02.2025
28.02.2020 28.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BRITISH POUND (B) | 12.38% | |
---|---|---|
Commerzbank AG 1.5% | 4.10% | |
Nordea Bank Abp London Branch 0% | 4.04% | |
Arabella Finance Designated Activity Co. 0% | 3.47% | |
Bank of Montreal 1.5% | 3.40% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.75% | 3.23% | |
Bavarian Sky UK 6 PLC 5.50948% | 3.19% | |
Commonwealth Bank of Australia 5.30035% | 2.91% | |
Mizuho Bank, Ltd. London Branch 0% | 2.89% | |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0% | 2.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.30% |
---|---|
Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.22% |
Ongoing Charges *** | 0.67% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |