| ISIN | LU0353682569 |
|---|---|
| Valorennummer | 386486 |
| Bloomberg Global ID | BBG002CCMY60 |
| Fondsname | LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) R A |
| Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefon: +41 22 709 21 11 |
| Distributor(en) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Bellevue Telefon: +41 22 793 06 87 |
| Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
| EFC-Kategorie | Short Term Money Market GBP, VNAV |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageuniversum des Fonds umfasst Commercial Paper (CP), Certificates of Deposit (CD), Treuhandanlagen, sowie festverzinsliche Instrumente (Laufzeit max. 12 Monate). Anlagen in renditesteigernde Instrumente wie Floating Rate Notes (FRN), Asset-Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (MBS), Collateralized Debt Obligations (CDO) oder derivative Finanzinstrumente sind nicht zulässig. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 11.73 GBP | 12.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 11.72 GBP | 09.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 11.73 GBP | 12.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 11.29 GBP | 13.01.2025 |
| NAV * | 11.73 GBP | 12.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 216'006'828 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 272'011 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.13% |
31.12.2025 - 12.01.2026
31.12.2025 12.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.53% |
31.12.2025 - 12.01.2026
31.12.2025 12.01.2026 |
| 1 Monat | +0.32% |
12.12.2025 - 12.01.2026
12.12.2025 12.01.2026 |
| 3 Monate | +0.92% |
13.10.2025 - 12.01.2026
13.10.2025 12.01.2026 |
| 6 Monate | +1.88% |
14.07.2025 - 12.01.2026
14.07.2025 12.01.2026 |
| 1 Jahr | +3.87% |
13.01.2025 - 12.01.2026
13.01.2025 12.01.2026 |
| 2 Jahre | +8.72% |
12.01.2024 - 12.01.2026
12.01.2024 12.01.2026 |
| 3 Jahre | +13.39% |
12.01.2023 - 12.01.2026
12.01.2023 12.01.2026 |
| 5 Jahre | +14.56% |
12.01.2021 - 12.01.2026
12.01.2021 12.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRITISH POUND (B) | 11.94% | |
|---|---|---|
| ALLI 0% CP 25 | 4.51% | |
| Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0% | 4.09% | |
| Nationwide Building Society 4.65305% | 3.68% | |
| VERT 0% CP 25 | 3.62% | |
| Matchpoint Finance PLC 0% | 3.18% | |
| Santander UK PLC 4.4167% | 2.74% | |
| National Australia Bank Ltd. 4.9868% | 2.51% | |
| HSBC Bank PLC 4.87497% | 2.40% | |
| Commonwealth Bank of Australia 4.40547% | 2.30% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.67% |
|---|---|
| Datum TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.22% |
| Ongoing Charges *** | 0.67% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |