ISIN | CH0224756806 |
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Numero di valore | 22475680 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | zCapital - Swiss Small & Mid Cap Fund ZA |
Offerente del fondo |
zCapital AG
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 729 80 80 E-Mail: info@zcapital.ch Web: www.zcapital.ch |
Offerente del fondo | zCapital AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | zCapital AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | Investment objective The primary investment objective of the Swiss Small & Mid Cap Fund subfund is to achieve above-average long-term growth in value by investing in an equity portfolio of Swiss small and mid cap companies. A sustainable investment strategy is also pursued, which is described in detail in the following investment policy. The subfund invests over a long-term horizon using an active, structured selection process based on a bottom-up approach. Within the process companies with an attractive risk/return profile that are deemed to be undervalued are identified. The subfund’s investments are not selected according to sector criteria; they may focus on a small number of economic sectors. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 4'736.93 CHF | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 4'726.30 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 4'809.63 CHF | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 3'903.24 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 4'736.93 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'148'926'113 | |
Attivo della classe *** | 700'291'967 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.84% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
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1 mese | -0.65% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +1.29% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +21.36% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +8.01% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +23.55% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +33.97% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +25.47% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 25.2897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 09.10.2025 |
Galderma Group AG Registered Shares | 4.91% | |
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SGS AG | 4.70% | |
Baloise Holding AG | 4.31% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.25% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 4.21% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.50% | |
Schindler Holding AG | 3.47% | |
PSP Swiss Property AG | 2.99% | |
Belimo Holding AG | 2.90% | |
Straumann Holding AG | 2.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 1.00% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 16.00% |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |