CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund (EUR hedged) I-A1-acc

Stammdaten

ISIN LU0340000933
Valorennummer 3679016
Bloomberg Global ID CSSIFAR LX
Fondsname CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund (EUR hedged) I-A1-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Floating Rate EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist eine Kapitalwertsteigerung in USD innerhalb festgelegter Risikoparameter. Die Anlagen können auf jede beliebige Währung lauten. Der grösste Teil des Vermögens wird in fest- und variabel verzinsliche verbriefte Vermögenswerte investiert. Die Anlagen erfolgen zumeist in Wertpapiere, die mindestens Investment-Grade-Qualität haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 144.04 EUR 08.01.2026
Vorheriger Preis * 144.07 EUR 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 144.07 EUR 07.01.2026
52 Wochen Tief * 134.49 EUR 13.01.2025
NAV * 144.04 EUR 08.01.2026
Ausgabepreis * 144.04 EUR 08.01.2026
Rücknahmepreis * 144.04 EUR 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 164'516'128
Anteilsklassevermögen *** 10'338'226
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.24% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.20% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.59% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +0.79% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +2.64% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +6.52% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +12.36% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +18.60% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +14.60% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 18.8059
ADDI Date 08.01.2026

Top 10 Holdings ***

DnB Bank ASA 4% 2.04%
Santander Holdings USA Inc. 2.49% 2.01%
Nationwide Building Society 4.625% 1.84%
BP Capital Markets PLC 3.25% 1.79%
Prosus NV 1.539% 1.71%
RCI Banque S.A. 4.875% 1.70%
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% 1.62%
GE Healthcare Technologies Inc. 5.65% 1.57%
BPCE SA 6.612% 1.57%
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.857% 1.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.60%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)