UBS (Lux) Credit Income Fund (EUR hedged) I-A1-acc

Stammdaten

ISIN LU0340000933
Valorennummer 3679016
Bloomberg Global ID BBG000VDZ0S7
Fondsname UBS (Lux) Credit Income Fund (EUR hedged) I-A1-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist eine Kapitalwertsteigerung in USD innerhalb festgelegter Risikoparameter. Die Anlagen können auf jede beliebige Währung lauten. Der grösste Teil des Vermögens wird in fest- und variabel verzinsliche verbriefte Vermögenswerte investiert. Die Anlagen erfolgen zumeist in Wertpapiere, die mindestens Investment-Grade-Qualität haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 140.65 EUR 25.07.2025
Vorheriger Preis * 140.65 EUR 24.07.2025
52 Wochen Hoch * 140.85 EUR 22.07.2025
52 Wochen Tief * 133.36 EUR 26.07.2024
NAV * 140.65 EUR 25.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 186'932'907
Anteilsklassevermögen *** 10'530'191
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.70% 31.12.2024
25.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.16% 31.12.2024
25.07.2025
1 Monat +0.44% 25.06.2025
25.07.2025
3 Monate +1.97% 25.04.2025
25.07.2025
6 Monate +3.40% 27.01.2025
25.07.2025
1 Jahr +5.56% 25.07.2024
25.07.2025
2 Jahre +12.71% 25.07.2023
25.07.2025
3 Jahre +18.51% 25.07.2022
25.07.2025
5 Jahre +16.63% 27.07.2020
25.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 18.8059
ADDI Date 25.07.2025

Top 10 Holdings ***

Intesa Sanpaolo S.p.A. 5% 2.26%
DnB Bank ASA 4% 1.92%
Santander Holdings USA Inc. 2.49% 1.79%
Virgin Money UK PLC 4.625% 1.73%
Novo Banco, S.A. 4.25% 1.67%
BP Capital Markets PLC 3.25% 1.61%
Bevco Lux S.a r.l. 1.5% 1.58%
Prosus NV 1.539% 1.56%
RCI Banque S.A. 4.875% 1.52%
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% 1.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.60%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)