ISIN | LU0340000263 |
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Valorennummer | 3679006 |
Bloomberg Global ID | BBG000VDYVX4 |
Fondsname | UBS (Lux) Credit Income Fund EB USD |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Flexible Bond |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist eine Kapitalwertsteigerung in USD innerhalb festgelegter Risikoparameter. Die Anlagen können auf jede beliebige Währung lauten. Der grösste Teil des Vermögens wird in fest- und variabel verzinsliche verbriefte Vermögenswerte investiert. Die Anlagen erfolgen zumeist in Wertpapiere, die mindestens Investment-Grade-Qualität haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 164.58 USD | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 164.55 USD | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 164.84 USD | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 154.31 USD | 03.04.2024 |
NAV * | 164.58 USD | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 228'078'275 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'928'315 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.66% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.24% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 Monat | -0.15% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | +1.64% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | +1.55% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +6.68% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +15.92% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | +18.86% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | +31.96% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 18.3308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.04.2025 |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5% | 1.93% | |
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Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125% | 1.85% | |
RCI Banque S.A. 4.875% | 1.68% | |
Santander Holdings USA Inc. 2.49% | 1.63% | |
DnB Bank ASA 4% | 1.62% | |
Koninklijke FrieslandCampina N.V. 4.85% | 1.58% | |
Novo Banco, S.A. 4.25% | 1.41% | |
Virgin Money UK PLC 4.625% | 1.40% | |
ZF Finance GmbH 5.75% | 1.40% | |
AT&T Inc 2.875% | 1.36% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.72% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.72% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |