Q Funds - Nebenwerte Schweiz R

Stammdaten

ISIN CH0043431425
Valorennummer 4343142
Bloomberg Global ID
Fondsname Q Funds - Nebenwerte Schweiz R
Fondsanbieter Quantex AG Muri bei Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 950 24 24
Fondsanbieter Quantex AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Quantex AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristig überdurchschnittlichen Wertzuwachs durch Anlage in ein Aktienportfolio von kleinen und mittleren Unternehmen („Nebenwerten“) aus der Schweiz und dem restlichen Europa zu erzielen. Das Teilvermögen tätigt Investitionen mit einem langfristigen Anlagehorizont im Rahmen eines strukturierten aktiven Selektionsverfahrens. Identifiziert werden dabei Unternehmen, die ein attraktives Risiko- und Ertragsprofil aufweisen und als unter-bewertet gelten können. Dabei investiert das Teilvermögen sein Vermögen in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die als Nebenwerte gemäß vorgenannter Definition qualifizieren, wobei Investitionen in OTC gehandelten Aktien im vorgenannten Sinne auf maximal 30% des Fondsvermögens beschränkt sind. Dabei kann das Teilvermögen in andere gemäß Fondsvertrag zulässige Anlagen investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 209.50 CHF 11.04.2025
Vorheriger Preis * 209.15 CHF 10.04.2025
52 Wochen Hoch * 224.87 CHF 25.03.2025
52 Wochen Tief * 203.09 CHF 07.04.2025
NAV * 209.50 CHF 11.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'361'407
Anteilsklassevermögen *** 3'257'799
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.70% 31.12.2024
11.04.2025
1 Monat -2.71% 11.03.2025
11.04.2025
3 Monate +1.37% 13.01.2025
11.04.2025
6 Monate -4.44% 11.10.2024
11.04.2025
1 Jahr -2.60% 11.04.2024
11.04.2025
2 Jahre -3.52% 11.04.2023
11.04.2025
3 Jahre -3.83% 11.04.2022
11.04.2025
5 Jahre +17.93% 14.04.2020
11.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 3.47
ADDI Date 11.04.2025

Top 10 Holdings ***

Cicor Technologies Ltd 3.36%
Also Holding AG 3.33%
Meier Tobler Group AG Registered Shares 3.29%
CPH Group AG Namen-Akt. -A- 3.24%
Vetropack Holding AG 3.20%
Implenia AG 3.19%
Aryzta AG 3.17%
Burkhalter Holding AG 3.12%
Vaudoise Assurances Holding SA Bearer Shares 3.02%
Compagnie Financiere Tradition SA 3.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 2.13%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)