ISIN | CH0043431425 |
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Valorennummer | 4343142 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Q Funds - Nebenwerte Schweiz R |
Fondsanbieter |
Quantex AG
Muri bei Bern, Schweiz Telefon: +41 31 950 24 24 |
Fondsanbieter | Quantex AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Quantex AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristig überdurchschnittlichen Wertzuwachs durch Anlage in ein Aktienportfolio von kleinen und mittleren Unternehmen („Nebenwerten“) aus der Schweiz und dem restlichen Europa zu erzielen. Das Teilvermögen tätigt Investitionen mit einem langfristigen Anlagehorizont im Rahmen eines strukturierten aktiven Selektionsverfahrens. Identifiziert werden dabei Unternehmen, die ein attraktives Risiko- und Ertragsprofil aufweisen und als unter-bewertet gelten können. Dabei investiert das Teilvermögen sein Vermögen in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die als Nebenwerte gemäß vorgenannter Definition qualifizieren, wobei Investitionen in OTC gehandelten Aktien im vorgenannten Sinne auf maximal 30% des Fondsvermögens beschränkt sind. Dabei kann das Teilvermögen in andere gemäß Fondsvertrag zulässige Anlagen investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 209.50 CHF | 11.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 209.15 CHF | 10.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 224.87 CHF | 25.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 203.09 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 209.50 CHF | 11.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 5'361'407 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'257'799 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.70% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
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1 Monat | -2.71% |
11.03.2025 - 11.04.2025
11.03.2025 11.04.2025 |
3 Monate | +1.37% |
13.01.2025 - 11.04.2025
13.01.2025 11.04.2025 |
6 Monate | -4.44% |
11.10.2024 - 11.04.2025
11.10.2024 11.04.2025 |
1 Jahr | -2.60% |
11.04.2024 - 11.04.2025
11.04.2024 11.04.2025 |
2 Jahre | -3.52% |
11.04.2023 - 11.04.2025
11.04.2023 11.04.2025 |
3 Jahre | -3.83% |
11.04.2022 - 11.04.2025
11.04.2022 11.04.2025 |
5 Jahre | +17.93% |
14.04.2020 - 11.04.2025
14.04.2020 11.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.04.2025 |
Cicor Technologies Ltd | 3.36% | |
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Also Holding AG | 3.33% | |
Meier Tobler Group AG Registered Shares | 3.29% | |
CPH Group AG Namen-Akt. -A- | 3.24% | |
Vetropack Holding AG | 3.20% | |
Implenia AG | 3.19% | |
Aryzta AG | 3.17% | |
Burkhalter Holding AG | 3.12% | |
Vaudoise Assurances Holding SA Bearer Shares | 3.02% | |
Compagnie Financiere Tradition SA | 3.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 2.13% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |