ISIN | CH0044515267 |
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Numero di valore | 4451526 |
Bloomberg Global ID | UGBPHCX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Government Index NSL (CHF hedged) I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Government LT CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests in the international bond markets on a broadly diversified basis.|The maturity of the investments in the fund is passively managed.|The currency risks of the different markets are hedged against CHF, the currency of account.|The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees, corresponds to that of its benchmark (Citigroup WGBI ex Switzerland, hedged in CHF).|The fund is appropriate for investors seeking to invest in a broadly diversified international portfolio of bonds with first-class ratings. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 911.78 CHF | 11.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 910.96 CHF | 10.09.2025 |
Max 52 settimani * | 938.14 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 899.20 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 911.78 CHF | 11.09.2025 |
Issue Price * | 911.78 CHF | 11.09.2025 |
Redemption Price * | 911.78 CHF | 11.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'238'137'050 | |
Attivo della classe *** | 2'217'217'256 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.11% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.41% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mesi | +0.36% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mesi | +0.67% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 anno | -2.67% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 anni | +0.65% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 anni | -5.15% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 anni | -20.10% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 1.625% | 1.19% | |
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United States Treasury Notes 0.625% | 1.11% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.83% | |
United States Treasury Notes 0.75% | 0.77% | |
United States Treasury Notes 3.625% | 0.77% | |
United States Treasury Notes 2.375% | 0.71% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 0.65% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 0.62% | |
China (People's Republic Of) 1.46% | 0.55% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 0.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |