UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Passive (CHF hedged) II I-X

Dati di base

ISIN CH0044515267
Numero di valore 4451526
Bloomberg Global ID UGBPHCX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Passive (CHF hedged) II I-X
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Government LT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests in the international bond markets on a broadly diversified basis.|The maturity of the investments in the fund is passively managed.|The currency risks of the different markets are hedged against CHF, the currency of account.|The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees, corresponds to that of its benchmark (Citigroup WGBI ex Switzerland, hedged in CHF).|The fund is appropriate for investors seeking to invest in a broadly diversified international portfolio of bonds with first-class ratings.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 905.05 CHF 27.03.2025
Prezzo precedente * 904.89 CHF 26.03.2025
Max 52 settimani * 938.14 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 897.36 CHF 29.05.2024
NAV * 905.05 CHF 27.03.2025
Issue Price * 905.05 CHF 27.03.2025
Redemption Price * 905.05 CHF 27.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'164'868'710
Attivo della classe *** 2'143'524'962
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.63% 31.12.2024
27.03.2025
1 mese -1.10% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi -0.46% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi -3.01% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno -1.44% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni -3.58% 27.03.2023
27.03.2025
3 anni -12.00% 28.03.2022
27.03.2025
5 anni -20.19% 27.03.2020
27.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 0.5% 0.72%
United States Treasury Notes 1.25% 0.72%
United States Treasury Notes 4% 0.68%
United States Treasury Notes 0.625% 0.59%
United States Treasury Notes 1.25% 0.54%
United States Treasury Notes 0.375% 0.53%
United States Treasury Notes 4.25% 0.50%
United States Treasury Notes 0.375% 0.50%
United States Treasury Notes 0.875% 0.49%
United States Treasury Notes 1% 0.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)