| ISIN | CH0044515267 |
|---|---|
| Numero di valore | 4451526 |
| Bloomberg Global ID | UGBPHCX SW |
| Nome del fondo | Bonds Global ex CHF Government Index NSL (CHF hedged) I-X-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Government LT CHF |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The fund invests in the international bond markets on a broadly diversified basis.|The maturity of the investments in the fund is passively managed.|The currency risks of the different markets are hedged against CHF, the currency of account.|The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees, corresponds to that of its benchmark (Citigroup WGBI ex Switzerland, hedged in CHF).|The fund is appropriate for investors seeking to invest in a broadly diversified international portfolio of bonds with first-class ratings. |
| Particolarità | In Liquidazione |
| Prezzo attuale * | 911.71 CHF | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 911.44 CHF | 25.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 925.13 CHF | 06.12.2024 |
| Min 52 settimani * | 899.20 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 911.71 CHF | 26.11.2025 |
| Issue Price * | 911.71 CHF | 26.11.2025 |
| Redemption Price * | 911.71 CHF | 26.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 2'338'209'623 | |
| Attivo della classe *** | 2'318'030'678 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.10% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.30% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 mesi | +0.78% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 mesi | +0.91% |
26.05.2025 - 26.11.2025
26.05.2025 26.11.2025 |
| 1 anno | -0.61% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 anni | +0.52% |
27.11.2023 - 26.11.2025
27.11.2023 26.11.2025 |
| 3 anni | -3.64% |
28.11.2022 - 26.11.2025
28.11.2022 26.11.2025 |
| 5 anni | -20.19% |
26.11.2020 - 26.11.2025
26.11.2020 26.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 1.625% | 1.15% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 0.625% | 1.07% | |
| United States Treasury Notes 3.875% | 0.78% | |
| United States Treasury Notes 0.75% | 0.75% | |
| United States Treasury Notes 3.625% | 0.73% | |
| United States Treasury Notes 2.375% | 0.69% | |
| United States Treasury Notes 1.375% | 0.66% | |
| United States Treasury Notes 4.625% | 0.64% | |
| United States Treasury Notes 1.25% | 0.60% | |
| China (People's Republic Of) 1.46% | 0.54% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |