UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Government Index NSL (CHF hedged) I-X-acc

Dati di base

ISIN CH0044515267
Numero di valore 4451526
Bloomberg Global ID UGBPHCX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Government Index NSL (CHF hedged) I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Government LT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests in the international bond markets on a broadly diversified basis.|The maturity of the investments in the fund is passively managed.|The currency risks of the different markets are hedged against CHF, the currency of account.|The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees, corresponds to that of its benchmark (Citigroup WGBI ex Switzerland, hedged in CHF).|The fund is appropriate for investors seeking to invest in a broadly diversified international portfolio of bonds with first-class ratings.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 910.11 CHF 06.08.2025
Prezzo precedente * 910.87 CHF 05.08.2025
Max 52 settimani * 938.14 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 899.20 CHF 14.01.2025
NAV * 910.11 CHF 06.08.2025
Issue Price * 910.11 CHF 06.08.2025
Redemption Price * 910.11 CHF 06.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'235'534'573
Attivo della classe *** 2'215'553'848
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.07% 31.12.2024
06.08.2025
1 mese +0.30% 07.07.2025
06.08.2025
3 mesi -0.18% 06.05.2025
06.08.2025
6 mesi -0.57% 06.02.2025
06.08.2025
1 anno -1.74% 06.08.2024
06.08.2025
2 anni -0.32% 07.08.2023
06.08.2025
3 anni -9.04% 08.08.2022
06.08.2025
5 anni -20.77% 06.08.2020
06.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 0.625% 1.11%
United States Treasury Notes 3.875% 0.83%
United States Treasury Notes 2.375% 0.71%
United States Treasury Notes 1.25% 0.63%
United States Treasury Notes 4% 0.60%
United States Treasury Notes 1.25% 0.55%
United States Treasury Notes 0.625% 0.52%
Japan (Government Of) 0.4% 0.51%
United States Treasury Notes 3.875% 0.48%
United States Treasury Notes 1.25% 0.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)