ISIN | CH0044515267 |
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Valorennummer | 4451526 |
Bloomberg Global ID | UGBPHCX SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Passive (CHF hedged) II I-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Government LT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen repräsentativen Referenzindex für weltweite Obligationen passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht sowie die Anlagen gegen CHF abzusichern. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 918.04 CHF | 13.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 919.34 CHF | 12.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 947.97 CHF | 27.12.2023 |
52 Wochen Tief * | 904.28 CHF | 29.05.2024 |
NAV * | 918.04 CHF | 13.11.2024 |
Ausgabepreis * | 918.04 CHF | 13.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 918.04 CHF | 13.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'186'562'259 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'169'959'328 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.61% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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1 Monat | -1.01% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 Monate | -1.84% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 Monate | +0.69% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 Jahr | +1.58% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 Jahre | -2.64% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 Jahre | -17.05% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 Jahre | -17.67% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.5% | 0.68% | |
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United States Treasury Notes 1.25% | 0.67% | |
United States Treasury Notes 4% | 0.65% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 0.64% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 0.55% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.54% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 0.54% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 0.50% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 0.50% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 0.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |