ISIN | CH0044515267 |
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Valorennummer | 4451526 |
Bloomberg Global ID | UGBPHCX SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Passive (CHF hedged) II I-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Government LT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen repräsentativen Referenzindex für weltweite Obligationen passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht sowie die Anlagen gegen CHF abzusichern. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 918.91 CHF | 04.02.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 919.02 CHF | 03.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 945.37 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 904.28 CHF | 29.05.2024 |
NAV * | 918.91 CHF | 04.02.2025 |
Ausgabepreis * | 918.91 CHF | 04.02.2025 |
Rücknahmepreis * | 918.91 CHF | 04.02.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'166'298'581 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'144'976'337 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.12% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.38% |
06.01.2025 - 04.02.2025
06.01.2025 04.02.2025 |
3 Monate | -0.30% |
04.11.2024 - 04.02.2025
04.11.2024 04.02.2025 |
6 Monate | -2.03% |
05.08.2024 - 04.02.2025
05.08.2024 04.02.2025 |
1 Jahr | -0.95% |
05.02.2024 - 04.02.2025
05.02.2024 04.02.2025 |
2 Jahre | -3.01% |
06.02.2023 - 04.02.2025
06.02.2023 04.02.2025 |
3 Jahre | -14.53% |
04.02.2022 - 04.02.2025
04.02.2022 04.02.2025 |
5 Jahre | -18.61% |
04.02.2020 - 04.02.2025
04.02.2020 04.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.5% | 0.73% | |
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United States Treasury Notes 1.25% | 0.72% | |
United States Treasury Notes 4% | 0.68% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 0.58% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 0.54% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 0.53% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 0.51% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 0.50% | |
United States Treasury Notes 1% | 0.49% | |
United States Treasury Notes 0.875% | 0.48% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |