ISIN | LU0574909429 |
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No. de valeur | 12239986 |
Bloomberg Global ID | BBG001CX4JP8 |
Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global High Dividend EUR I Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de ce compartiment est de réaliser une croissance du capital à long terme en investissant dans un portefeuille d’actions de sociétés versant des dividendes annuels supérieurs à la moyenne. |
Particularités |
Prix actuel * | 255.93 EUR | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 256.75 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 263.57 EUR | 17.10.2024 |
Min 52 semaines * | 210.15 EUR | 09.11.2023 |
NAV * | 255.93 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 246'681'143 | |
Actifs de la classe *** | 17'816'346 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.48% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +16.91% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | +0.01% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +2.61% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +9.13% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +22.72% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +19.29% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | +27.13% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +48.55% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Johnson & Johnson | 3.30% | |
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Procter & Gamble Co | 3.16% | |
The Home Depot Inc | 2.94% | |
Coca-Cola Co | 2.66% | |
Cisco Systems Inc | 2.14% | |
International Business Machines Corp | 2.07% | |
Verizon Communications Inc | 1.95% | |
Texas Instruments Inc | 1.92% | |
PepsiCo Inc | 1.67% | |
AbbVie Inc | 1.53% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.72% |
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Date TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |