Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global High Dividend EUR I Cap

Détails

ISIN LU0574909429
No. de valeur 12239986
Bloomberg Global ID BBG001CX4JP8
Nom de fond Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global High Dividend EUR I Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Distributeur(s) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de ce compartiment est de réaliser une croissance du capital à long terme en investissant dans un portefeuille d’actions de sociétés versant des dividendes annuels supérieurs à la moyenne.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 259.91 EUR 03.04.2025
Prix précédent * 269.19 EUR 02.04.2025
Max 52 semaines * 278.95 EUR 28.02.2025
Min 52 semaines * 230.88 EUR 17.04.2024
NAV * 259.91 EUR 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 190'778'997
Actifs de la classe *** 19'847'882
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.17% 31.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) -0.24% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -6.40% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois -2.28% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois +1.18% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +10.44% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +22.24% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans +20.42% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans +82.60% 03.04.2020
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Johnson & Johnson 3.24%
Procter & Gamble Co 2.98%
Coca-Cola Co 2.68%
The Home Depot Inc 2.55%
Cisco Systems Inc 2.51%
International Business Machines Corp 2.36%
Verizon Communications Inc 1.99%
Texas Instruments Inc 1.69%
AbbVie Inc 1.64%
Altria Group Inc 1.54%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.72%
Date TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)