Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend EUR I Cap

Stammdaten

ISIN LU0574909429
Valorennummer 12239986
Bloomberg Global ID BBG001CX4JP8
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend EUR I Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Teilfonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen durch Anlagen in einem Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die überdurchschnittlich hohe Jahresdividenden ausschütten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 257.85 EUR 02.07.2025
Vorheriger Preis * 257.16 EUR 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 278.95 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 237.36 EUR 05.08.2024
NAV * 257.85 EUR 02.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 206'815'613
Anteilsklassevermögen *** 24'557'946
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.96% 31.12.2024
02.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.60% 31.12.2024
02.07.2025
1 Monat -0.77% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate -4.21% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate -2.82% 02.01.2025
02.07.2025
1 Jahr +7.25% 02.07.2024
02.07.2025
2 Jahre +19.59% 03.07.2023
02.07.2025
3 Jahre +22.93% 05.07.2022
02.07.2025
5 Jahre +62.71% 02.07.2020
02.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Johnson & Johnson 2.80%
Procter & Gamble Co 2.79%
The Home Depot Inc 2.73%
Exxon Mobil Corp 2.49%
AbbVie Inc 2.30%
Coca-Cola Co 1.84%
Merck & Co Inc 1.78%
Novartis AG Registered Shares 1.69%
Verizon Communications Inc 1.63%
Philip Morris International Inc 1.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.75%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)