Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global High Dividend EUR I Cap

Stammdaten

ISIN LU0574909429
Valorennummer 12239986
Bloomberg Global ID BBG001CX4JP8
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global High Dividend EUR I Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Teilfonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen durch Anlagen in einem Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die überdurchschnittlich hohe Jahresdividenden ausschütten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 260.53 EUR 21.05.2025
Vorheriger Preis * 263.99 EUR 20.05.2025
52 Wochen Hoch * 278.95 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 236.12 EUR 29.05.2024
NAV * 260.53 EUR 21.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 179'725'387
Anteilsklassevermögen *** 20'221'097
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.94% 31.12.2024
21.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.43% 31.12.2024
21.05.2025
1 Monat +5.18% 22.04.2025
21.05.2025
3 Monate -5.35% 21.02.2025
21.05.2025
6 Monate -2.94% 21.11.2024
21.05.2025
1 Jahr +7.63% 21.05.2024
21.05.2025
2 Jahre +22.48% 22.05.2023
21.05.2025
3 Jahre +23.30% 23.05.2022
21.05.2025
5 Jahre +69.74% 22.05.2020
21.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Johnson & Johnson 3.08%
Procter & Gamble Co 2.87%
Coca-Cola Co 2.74%
The Home Depot Inc 2.53%
Cisco Systems Inc 2.36%
International Business Machines Corp 2.31%
Verizon Communications Inc 1.95%
Zurich Insurance Group AG 1.57%
AbbVie Inc 1.54%
AXA SA 1.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.75%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)