Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global High Dividend EUR I Cap

Stammdaten

ISIN LU0574909429
Valorennummer 12239986
Bloomberg Global ID BBG001CX4JP8
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global High Dividend EUR I Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Teilfonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen durch Anlagen in einem Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die überdurchschnittlich hohe Jahresdividenden ausschütten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 259.91 EUR 03.04.2025
Vorheriger Preis * 269.19 EUR 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 278.95 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 230.88 EUR 17.04.2024
NAV * 259.91 EUR 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 190'778'997
Anteilsklassevermögen *** 19'847'882
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.17% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.24% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -6.40% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -2.28% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate +1.18% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +10.44% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +22.24% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +20.42% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +82.60% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Johnson & Johnson 3.24%
Procter & Gamble Co 2.98%
Coca-Cola Co 2.68%
The Home Depot Inc 2.55%
Cisco Systems Inc 2.51%
International Business Machines Corp 2.36%
Verizon Communications Inc 1.99%
Texas Instruments Inc 1.69%
AbbVie Inc 1.64%
Altria Group Inc 1.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.72%
Datum TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)