Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend EUR I Cap

Stammdaten

ISIN LU0574909429
Valorennummer 12239986
Bloomberg Global ID BBG001CX4JP8
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend EUR I Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Teilfonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen durch Anlagen in einem Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die überdurchschnittlich hohe Jahresdividenden ausschütten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 274.38 EUR 15.12.2025
Vorheriger Preis * 273.23 EUR 12.12.2025
52 Wochen Hoch * 278.95 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 242.91 EUR 08.04.2025
NAV * 274.38 EUR 15.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 157'204'490
Anteilsklassevermögen *** 13'260'578
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.33% 31.12.2024
15.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.81% 31.12.2024
15.12.2025
1 Monat +1.40% 17.11.2025
15.12.2025
3 Monate +3.87% 15.09.2025
15.12.2025
6 Monate +6.26% 16.06.2025
15.12.2025
1 Jahr +4.03% 16.12.2024
15.12.2025
2 Jahre +24.04% 15.12.2023
15.12.2025
3 Jahre +28.47% 15.12.2022
15.12.2025
5 Jahre +65.08% 15.12.2020
15.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Johnson & Johnson 2.57%
Procter & Gamble Co 2.46%
AbbVie Inc 2.45%
Cisco Systems Inc 2.32%
The Home Depot Inc 2.28%
Exxon Mobil Corp 2.24%
Merck & Co Inc 1.85%
International Business Machines Corp 1.82%
UnitedHealth Group Inc 1.76%
Novartis AG Registered Shares 1.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.75%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)