ISIN | LU0574909429 |
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Valorennummer | 12239986 |
Bloomberg Global ID | BBG001CX4JP8 |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global High Dividend EUR I Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Teilfonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen durch Anlagen in einem Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die überdurchschnittlich hohe Jahresdividenden ausschütten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 260.53 EUR | 21.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 263.99 EUR | 20.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 278.95 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 236.12 EUR | 29.05.2024 |
NAV * | 260.53 EUR | 21.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 179'725'387 | |
Anteilsklassevermögen *** | 20'221'097 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.94% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.43% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
1 Monat | +5.18% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 Monate | -5.35% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 Monate | -2.94% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 Jahr | +7.63% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 Jahre | +22.48% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 Jahre | +23.30% |
23.05.2022 - 21.05.2025
23.05.2022 21.05.2025 |
5 Jahre | +69.74% |
22.05.2020 - 21.05.2025
22.05.2020 21.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Johnson & Johnson | 3.08% | |
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Procter & Gamble Co | 2.87% | |
Coca-Cola Co | 2.74% | |
The Home Depot Inc | 2.53% | |
Cisco Systems Inc | 2.36% | |
International Business Machines Corp | 2.31% | |
Verizon Communications Inc | 1.95% | |
Zurich Insurance Group AG | 1.57% | |
AbbVie Inc | 1.54% | |
AXA SA | 1.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.75% |
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Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |