ISIN | LU0574909429 |
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Valorennummer | 12239986 |
Bloomberg Global ID | BBG001CX4JP8 |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global High Dividend EUR I Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Teilfonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen durch Anlagen in einem Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die überdurchschnittlich hohe Jahresdividenden ausschütten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 255.93 EUR | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 256.75 EUR | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 263.57 EUR | 17.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 210.15 EUR | 09.11.2023 |
NAV * | 255.93 EUR | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 246'681'143 | |
Anteilsklassevermögen *** | 17'816'346 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.48% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +16.91% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | +0.01% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +2.61% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +9.13% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +22.72% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +19.29% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | +27.13% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +48.55% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Johnson & Johnson | 3.30% | |
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Procter & Gamble Co | 3.16% | |
The Home Depot Inc | 2.94% | |
Coca-Cola Co | 2.66% | |
Cisco Systems Inc | 2.14% | |
International Business Machines Corp | 2.07% | |
Verizon Communications Inc | 1.95% | |
Texas Instruments Inc | 1.92% | |
PepsiCo Inc | 1.67% | |
AbbVie Inc | 1.53% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 0.72% |
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Datum TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
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|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |