Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend EUR I Cap

Stammdaten

ISIN LU0574909429
Valorennummer 12239986
Bloomberg Global ID BBG001CX4JP8
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend EUR I Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Teilfonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen durch Anlagen in einem Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die überdurchschnittlich hohe Jahresdividenden ausschütten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 261.96 EUR 16.09.2025
Vorheriger Preis * 264.15 EUR 15.09.2025
52 Wochen Hoch * 278.95 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 242.91 EUR 08.04.2025
NAV * 261.96 EUR 16.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 210'043'551
Anteilsklassevermögen *** 22'223'984
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.40% 31.12.2024
16.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.14% 31.12.2024
16.09.2025
1 Monat -0.90% 18.08.2025
16.09.2025
3 Monate +1.45% 16.06.2025
16.09.2025
6 Monate -1.92% 17.03.2025
16.09.2025
1 Jahr +3.08% 16.09.2024
16.09.2025
2 Jahre +19.51% 18.09.2023
16.09.2025
3 Jahre +24.20% 16.09.2022
16.09.2025
5 Jahre +65.10% 16.09.2020
16.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Johnson & Johnson 3.21%
The Home Depot Inc 2.99%
Procter & Gamble Co 2.72%
AbbVie Inc 2.57%
Exxon Mobil Corp 2.14%
Merck & Co Inc 1.87%
Coca-Cola Co 1.77%
Novartis AG Registered Shares 1.74%
Verizon Communications Inc 1.65%
Pfizer Inc 1.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.75%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)