| ISIN | LU0462862359 |
|---|---|
| No. de valeur | 10678474 |
| Bloomberg Global ID | BBG000PY9GK0 |
| Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend EUR R Cap |
| Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
| Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
| Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif de ce compartiment est de réaliser une croissance du capital à long terme en investissant dans un portefeuille d’actions de sociétés versant des dividendes annuels supérieurs à la moyenne. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 250.81 EUR | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 251.13 EUR | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 262.35 EUR | 28.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 228.23 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 250.81 EUR | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 153'320'809 | |
| Actifs de la classe *** | 37'880'927 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.25% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.07% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mois | -0.60% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | +0.16% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | +1.23% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | +0.08% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +24.07% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 ans | +19.24% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 ans | +54.61% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co | 2.58% | |
|---|---|---|
| The Home Depot Inc | 2.50% | |
| Exxon Mobil Corp | 2.47% | |
| Johnson & Johnson | 2.42% | |
| AbbVie Inc | 2.41% | |
| Cisco Systems Inc | 2.28% | |
| UnitedHealth Group Inc | 1.88% | |
| International Business Machines Corp | 1.87% | |
| Novartis AG Registered Shares | 1.68% | |
| Merck & Co Inc | 1.57% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.69% |
|---|---|
| Date TER *** | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.70% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |