| ISIN | LU0462862359 |
|---|---|
| No. de valeur | 10678474 |
| Bloomberg Global ID | BBG000PY9GK0 |
| Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend EUR R Cap |
| Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
| Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
| Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif de ce compartiment est de réaliser une croissance du capital à long terme en investissant dans un portefeuille d’actions de sociétés versant des dividendes annuels supérieurs à la moyenne. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 266.19 EUR | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 266.31 EUR | 15.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 266.31 EUR | 15.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 228.23 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 266.19 EUR | 16.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 160'090'186 | |
| Actifs de la classe *** | 40'162'374 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.74% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +3.69% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
| 1 mois | +4.59% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 mois | +6.76% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 mois | +9.89% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 an | +5.50% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 ans | +25.04% |
16.01.2024 - 16.01.2026
16.01.2024 16.01.2026 |
| 3 ans | +28.20% |
17.01.2023 - 16.01.2026
17.01.2023 16.01.2026 |
| 5 ans | +58.45% |
19.01.2021 - 16.01.2026
19.01.2021 16.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | 2.49% | |
|---|---|---|
| AbbVie Inc | 2.38% | |
| Procter & Gamble Co | 2.31% | |
| Cisco Systems Inc | 2.26% | |
| Exxon Mobil Corp | 2.26% | |
| The Home Depot Inc | 2.14% | |
| Merck & Co Inc | 1.80% | |
| Novartis AG Registered Shares | 1.77% | |
| UnitedHealth Group Inc | 1.71% | |
| International Business Machines Corp | 1.69% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER *** | 1.67% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.70% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |