ISIN | LU0462862359 |
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No. de valeur | 10678474 |
Bloomberg Global ID | BBG000PY9GK0 |
Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global High Dividend EUR R Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de ce compartiment est de réaliser une croissance du capital à long terme en investissant dans un portefeuille d’actions de sociétés versant des dividendes annuels supérieurs à la moyenne. |
Particularités |
Prix actuel * | 253.10 EUR | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 250.61 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 253.10 EUR | 21.11.2024 |
Min 52 semaines * | 202.13 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 253.10 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 246'681'143 | |
Actifs de la classe *** | 33'647'875 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +20.10% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +20.14% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | +2.48% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +7.97% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +10.37% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +25.36% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +20.33% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +27.21% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +46.07% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
S&P 500 Emini 1224 | 4.04% | |
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Johnson & Johnson | 3.03% | |
Procter & Gamble Co | 2.81% | |
The Home Depot Inc | 2.66% | |
Coca-Cola Co | 2.25% | |
Cisco Systems Inc | 2.05% | |
International Business Machines Corp | 1.81% | |
Texas Instruments Inc | 1.76% | |
Verizon Communications Inc | 1.71% | |
Euro Stoxx 1224 | 1.66% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 1.67% |
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Date TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.63% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |