ISIN | LU0462862359 |
---|---|
Valorennummer | 10678474 |
Bloomberg Global ID | BBG000PY9GK0 |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend EUR R Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Teilfonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen durch Anlagen in einem Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die überdurchschnittlich hohe Jahresdividenden ausschütten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 250.86 EUR | 21.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 250.42 EUR | 20.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 262.35 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 228.23 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 250.86 EUR | 21.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 208'552'736 | |
Anteilsklassevermögen *** | 35'822'051 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.27% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +1.08% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
1 Monat | +3.88% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 Monate | +2.60% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 Monate | -3.11% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 Jahr | +7.01% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 Jahre | +23.71% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 Jahre | +16.51% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 Jahre | +62.20% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Johnson & Johnson | 3.07% | |
---|---|---|
The Home Depot Inc | 2.79% | |
Procter & Gamble Co | 2.68% | |
AbbVie Inc | 2.38% | |
Exxon Mobil Corp | 2.15% | |
Coca-Cola Co | 1.80% | |
Merck & Co Inc | 1.79% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.65% | |
Verizon Communications Inc | 1.64% | |
Amgen Inc | 1.41% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 1.69% |
---|---|
Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |