ISIN | LU0462862359 |
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Valorennummer | 10678474 |
Bloomberg Global ID | BBG000PY9GK0 |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend EUR R Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Teilfonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen durch Anlagen in einem Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die überdurchschnittlich hohe Jahresdividenden ausschütten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 241.74 EUR | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 241.09 EUR | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 262.35 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 224.43 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 241.74 EUR | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 206'815'613 | |
Anteilsklassevermögen *** | 35'098'433 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.41% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.05% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 Monat | -0.85% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | -4.44% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | -3.27% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +6.25% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +17.37% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +19.51% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | +55.22% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Johnson & Johnson | 2.80% | |
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Procter & Gamble Co | 2.79% | |
The Home Depot Inc | 2.73% | |
Exxon Mobil Corp | 2.49% | |
AbbVie Inc | 2.30% | |
Coca-Cola Co | 1.84% | |
Merck & Co Inc | 1.78% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.69% | |
Verizon Communications Inc | 1.63% | |
Philip Morris International Inc | 1.42% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.69% |
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Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |