ISIN | LU0462862359 |
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Valorennummer | 10678474 |
Bloomberg Global ID | BBG000PY9GK0 |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend EUR R Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Teilfonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen durch Anlagen in einem Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die überdurchschnittlich hohe Jahresdividenden ausschütten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 252.35 EUR | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 252.72 EUR | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 262.35 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 228.23 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 252.35 EUR | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 182'367'205 | |
Anteilsklassevermögen *** | 37'169'700 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.87% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.05% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | +1.99% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +4.06% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +8.90% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +3.27% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +23.77% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +28.78% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | +61.28% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Johnson & Johnson | 3.37% | |
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The Home Depot Inc | 2.99% | |
AbbVie Inc | 2.84% | |
Procter & Gamble Co | 2.67% | |
Exxon Mobil Corp | 1.93% | |
Merck & Co Inc | 1.87% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.74% | |
Coca-Cola Co | 1.71% | |
Verizon Communications Inc | 1.64% | |
Pfizer Inc | 1.43% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 |
TER *** | 1.69% |
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Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |