Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend EUR R Cap

Stammdaten

ISIN LU0462862359
Valorennummer 10678474
Bloomberg Global ID BBG000PY9GK0
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend EUR R Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Teilfonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen durch Anlagen in einem Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die überdurchschnittlich hohe Jahresdividenden ausschütten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 250.81 EUR 20.11.2025
Vorheriger Preis * 251.13 EUR 19.11.2025
52 Wochen Hoch * 262.35 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 228.23 EUR 08.04.2025
NAV * 250.81 EUR 20.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 153'320'809
Anteilsklassevermögen *** 37'880'927
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.25% 31.12.2024
20.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.07% 31.12.2024
20.11.2025
1 Monat -0.60% 20.10.2025
20.11.2025
3 Monate +0.16% 20.08.2025
20.11.2025
6 Monate +1.23% 20.05.2025
20.11.2025
1 Jahr +0.08% 20.11.2024
20.11.2025
2 Jahre +24.07% 20.11.2023
20.11.2025
3 Jahre +19.24% 21.11.2022
20.11.2025
5 Jahre +54.61% 20.11.2020
20.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Procter & Gamble Co 2.58%
The Home Depot Inc 2.50%
Exxon Mobil Corp 2.47%
Johnson & Johnson 2.42%
AbbVie Inc 2.41%
Cisco Systems Inc 2.28%
UnitedHealth Group Inc 1.88%
International Business Machines Corp 1.87%
Novartis AG Registered Shares 1.68%
Merck & Co Inc 1.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.69%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)