| ISIN | LU0462862359 |
|---|---|
| Valorennummer | 10678474 |
| Bloomberg Global ID | BBG000PY9GK0 |
| Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend EUR R Cap |
| Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Ziel dieses Teilfonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen durch Anlagen in einem Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die überdurchschnittlich hohe Jahresdividenden ausschütten. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 251.23 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 249.81 EUR | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 262.35 EUR | 28.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 228.23 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 251.23 EUR | 30.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 182'367'205 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 37'169'700 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.42% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.06% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 Monat | +1.08% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 Monate | +2.17% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 Monate | +5.16% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 Jahr | +3.72% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 Jahre | +27.44% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 Jahre | +21.80% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 Jahre | +69.03% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | 3.37% | |
|---|---|---|
| The Home Depot Inc | 2.99% | |
| AbbVie Inc | 2.84% | |
| Procter & Gamble Co | 2.67% | |
| Exxon Mobil Corp | 1.93% | |
| Merck & Co Inc | 1.87% | |
| Novartis AG Registered Shares | 1.74% | |
| Coca-Cola Co | 1.71% | |
| Verizon Communications Inc | 1.64% | |
| Pfizer Inc | 1.43% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.69% |
|---|---|
| Datum TER *** | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.70% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |