ISIN | LU0340285161 |
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Valorennummer | 3726774 |
Bloomberg Global ID | WRDCHA SW |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI World Index nachzubilden. Grundsätzlich investiert der Fonds in Aktien von Unternehmen, die im MSCI World Index enthalten sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 363.48 USD | 25.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 361.20 USD | 24.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 391.41 USD | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 326.58 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 363.48 USD | 25.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'329'502'539 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'329'502'539 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.99% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -10.59% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
1 Monat | -3.22% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 Monate | -4.73% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 Monate | -1.77% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 Jahr | +10.77% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 Jahre | +33.13% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 Jahre | +30.99% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 Jahre | +91.17% |
27.04.2020 - 25.04.2025
27.04.2020 25.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.58% | |
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Microsoft Corp | 3.95% | |
NVIDIA Corp | 3.69% | |
Amazon.com Inc | 2.50% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.66% | |
Alphabet Inc Class A | 1.35% | |
Alphabet Inc Class C | 1.17% | |
Broadcom Inc | 1.15% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.05% | |
Tesla Inc | 1.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 22.04.2025 |
TER | 0.30% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |