ISIN | LU0340285161 |
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Valorennummer | 3726774 |
Bloomberg Global ID | WRDCHA SW |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI World UCITS ETF USD dis |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI World Index nachzubilden. Grundsätzlich investiert der Fonds in Aktien von Unternehmen, die im MSCI World Index enthalten sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 405.73 USD | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 403.96 USD | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 405.73 USD | 30.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 326.58 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 405.73 USD | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'398'101'079 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'398'101'079 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.41% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.42% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 Monat | +4.30% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +11.45% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +9.09% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +15.76% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +39.19% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +64.60% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +95.43% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.08% | |
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Microsoft Corp | 4.69% | |
Apple Inc | 4.08% | |
Amazon.com Inc | 2.73% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.09% | |
Broadcom Inc | 1.60% | |
Alphabet Inc Class A | 1.34% | |
Tesla Inc | 1.28% | |
Alphabet Inc Class C | 1.14% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.07% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 25.06.2025 |
TER | 0.30% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |