ISIN | LU0340285161 |
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No. de valeur | 3726774 |
Bloomberg Global ID | WRDCHA SW |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI World UCITS ETF USD dis |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment UBS ETF – MSCI World UCITS ETF cherche à répliquer, avant déduction des frais, la performance en termes de prix et de revenus de l'Indice MSCI World (Net Return) (l'« Indice » de ce compartiment). |
Particularités |
Prix actuel * | 434.12 USD | 02.10.2025 |
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Prix précédent * | 433.63 USD | 01.10.2025 |
Max 52 semaines * | 434.12 USD | 02.10.2025 |
Min 52 semaines * | 324.45 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 434.12 USD | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'483'548'566 | |
Actifs de la classe *** | 1'483'548'566 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +17.83% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.53% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 mois | +4.54% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mois | +7.43% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mois | +18.72% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 an | +18.75% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 ans | +56.19% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 ans | +85.12% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 ans | +95.49% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.41% | |
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Apple Inc | 4.73% | |
Microsoft Corp | 4.47% | |
Amazon.com Inc | 2.62% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.04% | |
Broadcom Inc | 1.88% | |
Alphabet Inc Class A | 1.82% | |
Alphabet Inc Class C | 1.54% | |
Tesla Inc | 1.54% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.08% | |
Dernière mise à jour des données | 23.09.2025 |
TER | 0.30% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |