ISIN | CH0025632370 |
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Numero di valore | 2563237 |
Bloomberg Global ID | BBG000QVQ9M0 |
Nome del fondo | AWMZ Fund II F |
Offerente del fondo |
Aquila AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 680 60 00 Web: www.aquila.ch |
Offerente del fondo | Aquila AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Aquila & Co. AG Zürich Telefono: +41 44 213 65 85 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund is actively managed and pursues its return target by investing AWMZ Total 3 Month globally in traditional and non-traditional asset classes. The investment Return Fund Ser. II Libor USD objective is to achieve a positive absolute return which is higher than the April 1.78% 0.10% USD 3-month LIBOR. Active management includes asset allocation as 2009 YTD 0.58% 0.56% well as fund, product, security and currency selection, with an emphasis 2008 -11.26% 3.44% on diversified investments to continually optimise the fund's risk/return 2007 8.03% 5.45% profile. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 55.56 USD | 18.04.2024 |
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Prezzo precedente * | 120.23 USD | 26.03.2024 |
Max 52 settimani * | 553.10 USD | 20.04.2023 |
Min 52 settimani * | 55.56 USD | 18.04.2024 |
NAV * | 55.56 USD | 18.04.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'383'837 | |
Attivo della classe *** | 5'383'837 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -89.08% |
29.12.2023 - 18.04.2024
29.12.2023 18.04.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | -88.16% |
29.12.2023 - 18.04.2024
29.12.2023 18.04.2024 |
1 mese | -89.67% |
18.03.2024 - 18.04.2024
18.03.2024 18.04.2024 |
3 mesi | -88.86% |
18.01.2024 - 18.04.2024
18.01.2024 18.04.2024 |
6 mesi | -89.02% |
18.10.2023 - 18.04.2024
18.10.2023 18.04.2024 |
1 anno | -90.11% |
18.04.2023 - 18.04.2024
18.04.2023 18.04.2024 |
2 anni | -91.68% |
19.04.2022 - 18.04.2024
19.04.2022 18.04.2024 |
3 anni | -92.43% |
19.04.2021 - 18.04.2024
19.04.2021 18.04.2024 |
5 anni | -93.87% |
18.04.2019 - 18.04.2024
18.04.2019 18.04.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AWMZ Fund I F | 4.29% | |
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Partners Group Listed Infras EUR I Acc | 4.04% | |
Adidas (Reg. Shares) | 3.99% | |
Cheyne Real Estate Debt Fund A1 GBP | 3.37% | |
Amz Global Investments Spc - Awmz Global Markets I Seg Port S. -3- | 3.37% | |
Cheyne Convertibles Absolute Ret I2 € | 2.90% | |
iShares STOXX Europe 600 Food&Bev (DE) | 2.45% | |
Solitaire Global Bond Fund USD | 2.44% | |
iShares STOXX Europe 600 HealthCare (DE) | 2.32% | |
iShares STOXX Europe 600 Insurance (DE) | 2.30% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2018 |
TER | 2.03% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.95% |
Ongoing Charges *** | 2.19% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.03.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |