AWMZ Fund II F

Dati di base

ISIN CH0025632370
Numero di valore 2563237
Bloomberg Global ID BBG000QVQ9M0
Nome del fondo AWMZ Fund II F
Offerente del fondo Aquila AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 680 60 00
Web: www.aquila.ch
Offerente del fondo Aquila AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aquila & Co. AG
Zürich
Telefono: +41 44 213 65 85
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund is actively managed and pursues its return target by investing AWMZ Total 3 Month globally in traditional and non-traditional asset classes. The investment Return Fund Ser. II Libor USD objective is to achieve a positive absolute return which is higher than the April 1.78% 0.10% USD 3-month LIBOR. Active management includes asset allocation as 2009 YTD 0.58% 0.56% well as fund, product, security and currency selection, with an emphasis 2008 -11.26% 3.44% on diversified investments to continually optimise the fund's risk/return 2007 8.03% 5.45% profile.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 55.56 USD 18.04.2024
Prezzo precedente * 120.23 USD 26.03.2024
Max 52 settimani * 553.10 USD 20.04.2023
Min 52 settimani * 55.56 USD 18.04.2024
NAV * 55.56 USD 18.04.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'383'837
Attivo della classe *** 5'383'837
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -89.08% 29.12.2023
18.04.2024
Performance YTD (in CHF) -88.16% 29.12.2023
18.04.2024
1 mese -89.67% 18.03.2024
18.04.2024
3 mesi -88.86% 18.01.2024
18.04.2024
6 mesi -89.02% 18.10.2023
18.04.2024
1 anno -90.11% 18.04.2023
18.04.2024
2 anni -91.68% 19.04.2022
18.04.2024
3 anni -92.43% 19.04.2021
18.04.2024
5 anni -93.87% 18.04.2019
18.04.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AWMZ Fund I F 4.29%
Partners Group Listed Infras EUR I Acc 4.04%
Adidas (Reg. Shares) 3.99%
Cheyne Real Estate Debt Fund A1 GBP 3.37%
Amz Global Investments Spc - Awmz Global Markets I Seg Port S. -3- 3.37%
Cheyne Convertibles Absolute Ret I2 € 2.90%
iShares STOXX Europe 600 Food&Bev (DE) 2.45%
Solitaire Global Bond Fund USD 2.44%
iShares STOXX Europe 600 HealthCare (DE) 2.32%
iShares STOXX Europe 600 Insurance (DE) 2.30%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2018

Costi / Rischi

TER 2.03%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.95%
Ongoing Charges *** 2.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)