ISIN | CH0025632370 |
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No. de valeur | 2563237 |
Bloomberg Global ID | BBG000QVQ9M0 |
Nom de fond | AWMZ Fund II F |
Prestataire de fonds |
Aquila AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 680 60 00 Web: www.aquila.ch |
Prestataire de fonds | Aquila AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Aquila & Co. AG Zürich Téléphone: +41 44 213 65 85 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund is actively managed and pursues its return target by investing AWMZ Total 3 Month globally in traditional and non-traditional asset classes. The investment Return Fund Ser. II Libor USD objective is to achieve a positive absolute return which is higher than the April 1.78% 0.10% USD 3-month LIBOR. Active management includes asset allocation as 2009 YTD 0.58% 0.56% well as fund, product, security and currency selection, with an emphasis 2008 -11.26% 3.44% on diversified investments to continually optimise the fund's risk/return 2007 8.03% 5.45% profile. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 55.56 USD | 18.04.2024 |
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Prix précédent * | 120.23 USD | 26.03.2024 |
Max 52 semaines * | 553.10 USD | 20.04.2023 |
Min 52 semaines * | 55.56 USD | 18.04.2024 |
NAV * | 55.56 USD | 18.04.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'383'837 | |
Actifs de la classe *** | 5'383'837 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -89.08% |
29.12.2023 - 18.04.2024
29.12.2023 18.04.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -88.16% |
29.12.2023 - 18.04.2024
29.12.2023 18.04.2024 |
1 mois | -89.67% |
18.03.2024 - 18.04.2024
18.03.2024 18.04.2024 |
3 mois | -88.86% |
18.01.2024 - 18.04.2024
18.01.2024 18.04.2024 |
6 mois | -89.02% |
18.10.2023 - 18.04.2024
18.10.2023 18.04.2024 |
1 an | -90.11% |
18.04.2023 - 18.04.2024
18.04.2023 18.04.2024 |
2 ans | -91.68% |
19.04.2022 - 18.04.2024
19.04.2022 18.04.2024 |
3 ans | -92.43% |
19.04.2021 - 18.04.2024
19.04.2021 18.04.2024 |
5 ans | -93.87% |
18.04.2019 - 18.04.2024
18.04.2019 18.04.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AWMZ Fund I F | 4.29% | |
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Partners Group Listed Infras EUR I Acc | 4.04% | |
Adidas (Reg. Shares) | 3.99% | |
Cheyne Real Estate Debt Fund A1 GBP | 3.37% | |
Amz Global Investments Spc - Awmz Global Markets I Seg Port S. -3- | 3.37% | |
Cheyne Convertibles Absolute Ret I2 € | 2.90% | |
iShares STOXX Europe 600 Food&Bev (DE) | 2.45% | |
Solitaire Global Bond Fund USD | 2.44% | |
iShares STOXX Europe 600 HealthCare (DE) | 2.32% | |
iShares STOXX Europe 600 Insurance (DE) | 2.30% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2018 |
TER | 2.03% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.95% |
Ongoing Charges *** | 2.19% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |