AWMZ Fund II F

Détails

ISIN CH0025632370
No. de valeur 2563237
Bloomberg Global ID BBG000QVQ9M0
Nom de fond AWMZ Fund II F
Prestataire de fonds Aquila AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 680 60 00
Web: www.aquila.ch
Prestataire de fonds Aquila AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Aquila & Co. AG
Zürich
Téléphone: +41 44 213 65 85
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund is actively managed and pursues its return target by investing AWMZ Total 3 Month globally in traditional and non-traditional asset classes. The investment Return Fund Ser. II Libor USD objective is to achieve a positive absolute return which is higher than the April 1.78% 0.10% USD 3-month LIBOR. Active management includes asset allocation as 2009 YTD 0.58% 0.56% well as fund, product, security and currency selection, with an emphasis 2008 -11.26% 3.44% on diversified investments to continually optimise the fund's risk/return 2007 8.03% 5.45% profile.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 55.56 USD 18.04.2024
Prix précédent * 120.23 USD 26.03.2024
Max 52 semaines * 553.10 USD 20.04.2023
Min 52 semaines * 55.56 USD 18.04.2024
NAV * 55.56 USD 18.04.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 5'383'837
Actifs de la classe *** 5'383'837
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -89.08% 29.12.2023
18.04.2024
YTD Performance (en CHF) -88.16% 29.12.2023
18.04.2024
1 mois -89.67% 18.03.2024
18.04.2024
3 mois -88.86% 18.01.2024
18.04.2024
6 mois -89.02% 18.10.2023
18.04.2024
1 an -90.11% 18.04.2023
18.04.2024
2 ans -91.68% 19.04.2022
18.04.2024
3 ans -92.43% 19.04.2021
18.04.2024
5 ans -93.87% 18.04.2019
18.04.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

AWMZ Fund I F 4.29%
Partners Group Listed Infras EUR I Acc 4.04%
Adidas (Reg. Shares) 3.99%
Cheyne Real Estate Debt Fund A1 GBP 3.37%
Amz Global Investments Spc - Awmz Global Markets I Seg Port S. -3- 3.37%
Cheyne Convertibles Absolute Ret I2 € 2.90%
iShares STOXX Europe 600 Food&Bev (DE) 2.45%
Solitaire Global Bond Fund USD 2.44%
iShares STOXX Europe 600 HealthCare (DE) 2.32%
iShares STOXX Europe 600 Insurance (DE) 2.30%
Dernière mise à jour des données 31.03.2018

Coûts / Risques

TER 2.03%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.95%
Ongoing Charges *** 2.19%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)