ISIN | CH0025632370 |
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Valorennummer | 2563237 |
Bloomberg Global ID | BBG000QVQ9M0 |
Fondsname | AWMZ Fund II F |
Fondsanbieter |
Aquila AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 680 60 00 Web: www.aquila.ch |
Fondsanbieter | Aquila AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Aquila & Co. AG Zürich Telefon: +41 44 213 65 85 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der beiden zurzeit ausgegebenen Teilvermögen dieses Umbrella-Fonds besteht hauptsächlich in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals durch Zins- und Dividendenerträge sowie durch Kapitalgewinne. Dies durch die Anlage in die nachstehend genannten vielfältigen Anlageinstrumente, die situativ ausgewählt und im Rahmen eines flexiblen Anlageprozesses gewichtet werden. Die Fondsleitung kann indes nicht Gewähr dafür bieten, dass das Anlageziel auch erreicht wird. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 55.56 USD | 18.04.2024 |
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Vorheriger Preis * | 120.23 USD | 26.03.2024 |
52 Wochen Hoch * | 553.10 USD | 20.04.2023 |
52 Wochen Tief * | 55.56 USD | 18.04.2024 |
NAV * | 55.56 USD | 18.04.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 5'383'837 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'383'837 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -89.08% |
29.12.2023 - 18.04.2024
29.12.2023 18.04.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | -88.16% |
29.12.2023 - 18.04.2024
29.12.2023 18.04.2024 |
1 Monat | -89.67% |
18.03.2024 - 18.04.2024
18.03.2024 18.04.2024 |
3 Monate | -88.86% |
18.01.2024 - 18.04.2024
18.01.2024 18.04.2024 |
6 Monate | -89.02% |
18.10.2023 - 18.04.2024
18.10.2023 18.04.2024 |
1 Jahr | -90.11% |
18.04.2023 - 18.04.2024
18.04.2023 18.04.2024 |
2 Jahre | -91.68% |
19.04.2022 - 18.04.2024
19.04.2022 18.04.2024 |
3 Jahre | -92.43% |
19.04.2021 - 18.04.2024
19.04.2021 18.04.2024 |
5 Jahre | -93.87% |
18.04.2019 - 18.04.2024
18.04.2019 18.04.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AWMZ Fund I F | 4.29% | |
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Partners Group Listed Infras EUR I Acc | 4.04% | |
Adidas (Reg. Shares) | 3.99% | |
Cheyne Real Estate Debt Fund A1 GBP | 3.37% | |
Amz Global Investments Spc - Awmz Global Markets I Seg Port S. -3- | 3.37% | |
Cheyne Convertibles Absolute Ret I2 € | 2.90% | |
iShares STOXX Europe 600 Food&Bev (DE) | 2.45% | |
Solitaire Global Bond Fund USD | 2.44% | |
iShares STOXX Europe 600 HealthCare (DE) | 2.32% | |
iShares STOXX Europe 600 Insurance (DE) | 2.30% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2018 |
TER | 2.03% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.95% |
Ongoing Charges *** | 2.19% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.03.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |