Swiss Rock Aktien Schweiz A

Dati di base

ISIN CH0042818614
Numero di valore 4281861
Bloomberg Global ID BBG000BKG8H9
Nome del fondo Swiss Rock Aktien Schweiz A
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Top tier performance in swiss equities using the full range of capitalization.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 19.48 CHF 01.04.2025
Prezzo precedente * 19.35 CHF 31.03.2025
Max 52 settimani * 20.32 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 18.40 CHF 19.12.2024
NAV * 19.48 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 30'955'971
Attivo della classe *** 81'043'437
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.62% 30.12.2024
01.04.2025
1 mese -2.89% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +3.84% 03.01.2025
01.04.2025
6 mesi -1.96% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +1.14% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni -1.86% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni -11.90% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +20.32% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SGS AG 5.73%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.29%
Julius Baer Gruppe AG 4.70%
VAT Group AG 4.37%
Roche Holding AG Bearer Shares 4.00%
Schindler Holding AG Non Voting 3.89%
Straumann Holding AG 3.22%
Barry Callebaut AG 3.10%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.06%
Georg Fischer AG 2.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.24%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)