| ISIN | CH0042818614 |
|---|---|
| Numero di valore | 4281861 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BKG8H9 |
| Nome del fondo | Swiss Rock Aktien Schweiz A |
| Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
| Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Top tier performance in swiss equities using the full range of capitalization. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 21.14 CHF | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 21.16 CHF | 24.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 21.55 CHF | 21.07.2025 |
| Min 52 settimani * | 17.25 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 21.14 CHF | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 32'878'284 | |
| Attivo della classe *** | 81'043'437 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +13.53% |
30.12.2024 - 27.10.2025
30.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.52% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mesi | -0.61% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mesi | +9.93% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 anno | +6.93% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 anni | +22.34% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 anni | +17.12% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 anni | +15.33% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SGS AG | 5.39% | |
|---|---|---|
| Julius Baer Gruppe AG | 5.29% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 4.36% | |
| Roche Holding AG Bearer Shares | 4.18% | |
| Schindler Holding AG Non Voting | 4.13% | |
| Sandoz Group AG Registered Shares | 3.52% | |
| Helvetia Holding AG | 3.49% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.37% | |
| Avolta AG | 2.75% | |
| Galenica Ltd | 2.74% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 | |
| TER | 1.25% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 1.26% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |