| ISIN | CH0042818614 |
|---|---|
| Numero di valore | 4281861 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BKG8H9 |
| Nome del fondo | Swiss Rock Aktien Schweiz A |
| Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
| Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Top tier performance in swiss equities using the full range of capitalization. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 20.85 CHF | 17.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 21.05 CHF | 14.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 21.55 CHF | 21.07.2025 |
| Min 52 settimani * | 17.25 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 20.85 CHF | 17.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 33'353'549 | |
| Attivo della classe *** | 81'043'437 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +11.98% |
30.12.2024 - 17.11.2025
30.12.2024 17.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.24% |
17.10.2025 - 17.11.2025
17.10.2025 17.11.2025 |
| 3 mesi | -1.23% |
18.08.2025 - 17.11.2025
18.08.2025 17.11.2025 |
| 6 mesi | +1.21% |
19.05.2025 - 17.11.2025
19.05.2025 17.11.2025 |
| 1 anno | +11.38% |
18.11.2024 - 17.11.2025
18.11.2024 17.11.2025 |
| 2 anni | +12.10% |
17.11.2023 - 17.11.2025
17.11.2023 17.11.2025 |
| 3 anni | +10.79% |
17.11.2022 - 17.11.2025
17.11.2022 17.11.2025 |
| 5 anni | +6.81% |
17.11.2020 - 17.11.2025
17.11.2020 17.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandoz Group AG Registered Shares | 4.32% | |
|---|---|---|
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 4.12% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.85% | |
| Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 3.45% | |
| Helvetia Holding AG | 3.39% | |
| Schindler Holding AG Non Voting | 3.34% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 2.79% | |
| Belimo Holding AG | 2.78% | |
| Galenica Ltd | 2.65% | |
| Temenos AG | 2.63% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER | 1.25% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 1.26% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |