ISIN | CH0042818614 |
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No. de valeur | 4281861 |
Bloomberg Global ID | BBG000BKG8H9 |
Nom de fond | Swiss Rock Aktien Schweiz A |
Prestataire de fonds |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Prestataire de fonds | Swiss Rock Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement du Swiss Rock Actions Suisse repose principalement dans le fait de générer une croissance de la valeur appropriée au marché en investissant dans des actions suisses qui sont contenues dans l'indice du marché SPI. On aspire à une croissance du capital en investissant les fonds de placement sous une perspective à long terme et anticyclique. |
Particularités |
Prix actuel * | 19.41 CHF | 01.11.2024 |
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Prix précédent * | 19.23 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 20.22 CHF | 27.05.2024 |
Min 52 semaines * | 17.91 CHF | 07.11.2023 |
NAV * | 19.41 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 30'189'770 | |
Actifs de la classe *** | 81'043'437 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.30% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 mois | -2.32% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | +0.10% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +2.37% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +10.10% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +8.25% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | -19.46% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 ans | +1.62% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG | 8.85% | |
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Roche Holding AG | 7.68% | |
Nestle Waters (Suisse) Sa, Gland | 7.40% | |
UBS Group AG | 3.78% | |
ABB SA | 2.81% | |
Credit Suisse Group AG | 2.77% | |
Cie Financiere Richemont SA | 2.39% | |
Temenos AG | 2.24% | |
Partners Group Holding | 2.20% | |
LafargeHolcim Ltd | 2.18% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2018 |
TER | 1.35% |
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Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |