ISIN | CH0042818614 |
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No. de valeur | 4281861 |
Bloomberg Global ID | BBG000BKG8H9 |
Nom de fond | Swiss Rock Aktien Schweiz A |
Prestataire de fonds |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Prestataire de fonds | Swiss Rock Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement du Swiss Rock Actions Suisse repose principalement dans le fait de générer une croissance de la valeur appropriée au marché en investissant dans des actions suisses qui sont contenues dans l'indice du marché SPI. On aspire à une croissance du capital en investissant les fonds de placement sous une perspective à long terme et anticyclique. |
Particularités |
Prix actuel * | 18.56 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 18.61 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 20.22 CHF | 27.05.2024 |
Min 52 semaines * | 18.24 CHF | 07.12.2023 |
NAV * | 18.56 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 30'189'770 | |
Actifs de la classe *** | 81'043'437 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.22% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mois | -6.50% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -6.03% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -6.92% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +0.92% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | -2.01% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -23.68% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | -4.03% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SGS AG | 6.10% | |
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VAT Group AG | 4.89% | |
Julius Baer Gruppe AG | 4.35% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 4.28% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.71% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.39% | |
Georg Fischer AG | 3.03% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.02% | |
Barry Callebaut AG | 2.89% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 2.82% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.24% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |