Swiss Rock Aktien Schweiz A

Détails

ISIN CH0042818614
No. de valeur 4281861
Bloomberg Global ID BBG000BKG8H9
Nom de fond Swiss Rock Aktien Schweiz A
Prestataire de fonds Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Prestataire de fonds Swiss Rock Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 44 360 57 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement du Swiss Rock Actions Suisse repose principalement dans le fait de générer une croissance de la valeur appropriée au marché en investissant dans des actions suisses qui sont contenues dans l'indice du marché SPI. On aspire à une croissance du capital en investissant les fonds de placement sous une perspective à long terme et anticyclique.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 19.41 CHF 01.11.2024
Prix précédent * 19.23 CHF 31.10.2024
Max 52 semaines * 20.22 CHF 27.05.2024
Min 52 semaines * 17.91 CHF 07.11.2023
NAV * 19.41 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 30'189'770
Actifs de la classe *** 81'043'437
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.30% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois -2.32% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois +0.10% 02.08.2024
01.11.2024
6 mois +2.37% 02.05.2024
01.11.2024
1 an +10.10% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +8.25% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans -19.46% 01.11.2021
01.11.2024
5 ans +1.62% 01.11.2019
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG 8.85%
Roche Holding AG 7.68%
Nestle Waters (Suisse) Sa, Gland 7.40%
UBS Group AG 3.78%
ABB SA 2.81%
Credit Suisse Group AG 2.77%
Cie Financiere Richemont SA 2.39%
Temenos AG 2.24%
Partners Group Holding 2.20%
LafargeHolcim Ltd 2.18%
Dernière mise à jour des données 30.06.2018

Coûts / Risques

TER 1.35%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)