Swiss Rock Aktien Schweiz A

Stammdaten

ISIN CH0042818614
Valorennummer 4281861
Bloomberg Global ID BBG000BKG8H9
Fondsname Swiss Rock Aktien Schweiz A
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 44 360 57 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, mittels Investitionen in Schweizer Aktien, die im Marktindex SPI enthalten sind, einen marktgerechten Wertzuwachs zu generieren. Es wird ein Kapitalwachstum angestrebt, indem das Teilvermögen unter einer langfristigen und antizyklischen Optik investiert. Die Fondsleitung investiert unter Vorbehalt von Bst. d mindestens zwei Drittel des Gesamtfondsvermögens des Teilvermögens in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Tätigkeit in der Schweiz, welche im SPI enthalten sind. Anteile bzw. Aktien anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen. Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 20.52 CHF 22.05.2025
Vorheriger Preis * 20.65 CHF 21.05.2025
52 Wochen Hoch * 20.69 CHF 20.05.2025
52 Wochen Tief * 17.25 CHF 09.04.2025
NAV * 20.52 CHF 22.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 31'894'593
Anteilsklassevermögen *** 81'043'437
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.20% 30.12.2024
22.05.2025
1 Monat +10.56% 22.04.2025
22.05.2025
3 Monate +2.29% 24.02.2025
22.05.2025
6 Monate +9.32% 22.11.2024
22.05.2025
1 Jahr +2.29% 22.05.2024
22.05.2025
2 Jahre +0.64% 22.05.2023
22.05.2025
3 Jahre +1.94% 23.05.2022
22.05.2025
5 Jahre +16.99% 22.05.2020
22.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Sandoz Group AG Registered Shares 6.10%
SGS AG 5.70%
Julius Baer Gruppe AG 5.30%
Straumann Holding AG 4.68%
Roche Holding AG Bearer Shares 4.25%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.17%
Schindler Holding AG Non Voting 4.14%
PSP Swiss Property AG 3.29%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.21%
Belimo Holding AG 3.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.24%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)