| ISIN | LU0337270119 |
|---|---|
| Valorennummer | 3627306 |
| Bloomberg Global ID | BBG000V72HZ1 |
| Fondsname | Kepler Unigestion - Defensive World Equities SA-USD |
| Fondsanbieter |
Kepler Cheuvreux (Suisse) SA
Avenue Perdtemps 23 1260 Nyon Switzerland Web: https://www.keplerunigestion.com/ |
| Fondsanbieter | Kepler Cheuvreux (Suisse) SA |
| Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
| Distributor(en) |
Kepler Cheuvreux (SA) Suisse Nyon |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Teilfonds bietet die Möglichkeit, Anlagechancen auf den weltweiten Aktienmärkten zu nutzen. Ziel des Teilfonds ist der Aufbau eines Portfolios, bei dem ein optimales Verhältnis zwischen dem geschätzten Risiko und der gewünschten Rentabilität gegeben ist. Der Teilfonds wird nach einem aktiven Ansatz angelegt; d. h., es wird ein Portfolio ausgewählt, das unter Berücksichtigung des jeweiligen Anlageuniversums das für optimal erachtete Risiko aufweist. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 2'572.00 USD | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 2'567.50 USD | 15.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 2'572.00 USD | 16.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 2'175.41 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 2'572.00 USD | 16.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 20'498'082 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 12'022'829 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.40% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.64% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
| 1 Monat | +2.44% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 Monate | +3.16% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 Monate | +3.59% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 Jahr | +12.80% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 Jahre | +26.24% |
16.01.2024 - 16.01.2026
16.01.2024 16.01.2026 |
| 3 Jahre | +30.64% |
17.01.2023 - 16.01.2026
17.01.2023 16.01.2026 |
| 5 Jahre | +28.11% |
19.01.2021 - 16.01.2026
19.01.2021 16.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 2.87% | |
|---|---|---|
| Visa Inc Class A | 2.79% | |
| Royal Bank of Canada | 2.64% | |
| Cisco Systems Inc | 2.61% | |
| Mastercard Inc Class A | 2.56% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.52% | |
| Walmart Inc | 2.48% | |
| Republic Services Inc | 2.45% | |
| Coca-Cola Co | 2.36% | |
| Costco Wholesale Corp | 2.35% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 1.50% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.49% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |