ISIN | LI0033242210 |
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Numero di valore | 3324221 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AMG Schweizer Perlen Fonds Klasse P |
Offerente del fondo |
Serafin Asset Management AG
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 726 71 71 Web: https://www.serafin-am.com/ |
Offerente del fondo | Serafin Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributore(i) | AMG Fondsverwaltung AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 146.47 CHF | 04.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 145.41 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 164.52 CHF | 23.05.2024 |
Min 52 settimani * | 140.65 CHF | 07.11.2023 |
NAV * | 146.47 CHF | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 14'024'144 | |
Attivo della classe *** | 5'356'032 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.52% |
31.12.2023 - 04.11.2024
31.12.2023 04.11.2024 |
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1 mese | -7.28% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mesi | -2.90% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mesi | -6.33% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 anno | +3.81% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 anni | +7.78% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 anni | -24.36% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 anni | +17.65% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
VAT Group AG | 5.49% | |
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Inficon Holding AG | 5.37% | |
Ems-Chemie Holding AG | 5.32% | |
Straumann Holding AG | 5.22% | |
Bossard Holding AG Bearer Shares | 5.11% | |
Also Holding AG | 5.09% | |
Interroll Holding Ltd | 4.85% | |
Komax Holding AG | 4.57% | |
SFS Group AG | 4.37% | |
Barry Callebaut AG | 4.18% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2023 |
TER *** | 1.35% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.34% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |