AMG Schweizer Perlen Fonds Klasse P

Dati di base

ISIN LI0033242210
Numero di valore 3324221
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AMG Schweizer Perlen Fonds Klasse P
Offerente del fondo Serafin Asset Management AG Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 726 71 71
Web: https://www.serafin-am.com/
Offerente del fondo Serafin Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributore(i) AMG Fondsverwaltung AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 146.47 CHF 04.11.2024
Prezzo precedente * 145.41 CHF 31.10.2024
Max 52 settimani * 164.52 CHF 23.05.2024
Min 52 settimani * 140.65 CHF 07.11.2023
NAV * 146.47 CHF 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 14'024'144
Attivo della classe *** 5'356'032
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.52% 31.12.2023
04.11.2024
1 mese -7.28% 04.10.2024
04.11.2024
3 mesi -2.90% 05.08.2024
04.11.2024
6 mesi -6.33% 06.05.2024
04.11.2024
1 anno +3.81% 06.11.2023
04.11.2024
2 anni +7.78% 04.11.2022
04.11.2024
3 anni -24.36% 04.11.2021
04.11.2024
5 anni +17.65% 04.11.2019
04.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

VAT Group AG 5.49%
Inficon Holding AG 5.37%
Ems-Chemie Holding AG 5.32%
Straumann Holding AG 5.22%
Bossard Holding AG Bearer Shares 5.11%
Also Holding AG 5.09%
Interroll Holding Ltd 4.85%
Komax Holding AG 4.57%
SFS Group AG 4.37%
Barry Callebaut AG 4.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2023

Costi / Rischi

TER *** 1.35%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.34%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)