AMG Schweizer Perlen Fonds Klasse P

Détails

ISIN LI0033242210
No. de valeur 3324221
Bloomberg Global ID
Nom de fond AMG Schweizer Perlen Fonds Klasse P
Prestataire de fonds Serafin Asset Management AG Zug, Suisse
Téléphone: +41 41 726 71 71
Web: https://www.serafin-am.com/
Prestataire de fonds Serafin Asset Management AG
Représentant en Suisse LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributeur(s) AMG Fondsverwaltung AG
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 147.49 CHF 06.03.2025
Prix précédent * 147.99 CHF 05.03.2025
Max 52 semaines * 164.52 CHF 23.05.2024
Min 52 semaines * 137.92 CHF 20.12.2024
NAV * 147.49 CHF 06.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 5'425'790
Actifs de la classe *** 2'355'842
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.47% 31.12.2024
06.03.2025
1 mois -1.90% 06.02.2025
06.03.2025
3 mois +3.55% 06.12.2024
06.03.2025
6 mois -3.41% 06.09.2024
06.03.2025
1 an -5.05% 06.03.2024
06.03.2025
2 ans -10.56% 06.03.2023
06.03.2025
3 ans -7.12% 07.03.2022
06.03.2025
5 ans +20.99% 06.03.2020
06.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

VAT Group AG 5.49%
Inficon Holding AG 5.37%
Ems-Chemie Holding AG 5.32%
Straumann Holding AG 5.22%
Bossard Holding AG Bearer Shares 5.11%
Also Holding AG 5.09%
Interroll Holding Ltd 4.85%
Komax Holding AG 4.57%
SFS Group AG 4.37%
Barry Callebaut AG 4.18%
Dernière mise à jour des données 31.03.2023

Coûts / Risques

TER *** 1.35%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)