AMG Schweizer Perlen Fonds Klasse P

Stammdaten

ISIN LI0033242210
Valorennummer 3324221
Bloomberg Global ID
Fondsname AMG Schweizer Perlen Fonds Klasse P
Fondsanbieter Serafin Asset Management AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 726 71 71
Web: https://www.serafin-am.com/
Fondsanbieter Serafin Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributor(en) AMG Fondsverwaltung AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik des OGAW ist es, mittels eines diversifizierten Portfolios eine langfristig attraktive Gesamtrendite in Schweizer Franken zu erwirtschaften. Um dieses Ziel zu erreichen, wird das Vermögen des OGAW nach eingehender, fundamental geprägter Analyse aller zur Verfügung stehenden Informationen und unter sorgfältiger Abwägung der Chancen und Risiken in vorwiegend Beteili gungswertpapiere und sonstige, nach diesem Prospekt zulässigen Vermögenswerte investiert. Angestrebt wird ein diversifiziertes Aktienportfolio von in der Regel 20 bis 45 Positionen. Der Hauptanlagefokus richtet sich auf Gesellschaften mit langjährigem, soliden Leistungsausweis. Solche Gesellschafen verfügen häufig über eine starke Positionierung in ihren Märkten und können auch wirtschaftlich bedingte Herausforderungen überdurchschnittlich gut meistern.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 146.47 CHF 04.11.2024
Vorheriger Preis * 145.41 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 164.52 CHF 23.05.2024
52 Wochen Tief * 140.65 CHF 07.11.2023
NAV * 146.47 CHF 04.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 14'024'144
Anteilsklassevermögen *** 5'356'032
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.52% 31.12.2023
04.11.2024
1 Monat -7.28% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate -2.90% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate -6.33% 06.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +3.81% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre +7.78% 04.11.2022
04.11.2024
3 Jahre -24.36% 04.11.2021
04.11.2024
5 Jahre +17.65% 04.11.2019
04.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

VAT Group AG 5.49%
Inficon Holding AG 5.37%
Ems-Chemie Holding AG 5.32%
Straumann Holding AG 5.22%
Bossard Holding AG Bearer Shares 5.11%
Also Holding AG 5.09%
Interroll Holding Ltd 4.85%
Komax Holding AG 4.57%
SFS Group AG 4.37%
Barry Callebaut AG 4.18%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2023

Kosten / Risiko

TER *** 1.35%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.34%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)