ISIN | LI0033242210 |
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Valorennummer | 3324221 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AMG Schweizer Perlen Fonds Klasse P |
Fondsanbieter |
Serafin Asset Management AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 726 71 71 Web: https://www.serafin-am.com/ |
Fondsanbieter | Serafin Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributor(en) | AMG Fondsverwaltung AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik des OGAW ist es, mittels eines diversifizierten Portfolios eine langfristig attraktive Gesamtrendite in Schweizer Franken zu erwirtschaften. Um dieses Ziel zu erreichen, wird das Vermögen des OGAW nach eingehender, fundamental geprägter Analyse aller zur Verfügung stehenden Informationen und unter sorgfältiger Abwägung der Chancen und Risiken in vorwiegend Beteili gungswertpapiere und sonstige, nach diesem Prospekt zulässigen Vermögenswerte investiert. Angestrebt wird ein diversifiziertes Aktienportfolio von in der Regel 20 bis 45 Positionen. Der Hauptanlagefokus richtet sich auf Gesellschaften mit langjährigem, soliden Leistungsausweis. Solche Gesellschafen verfügen häufig über eine starke Positionierung in ihren Märkten und können auch wirtschaftlich bedingte Herausforderungen überdurchschnittlich gut meistern. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 146.47 CHF | 04.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 145.41 CHF | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 164.52 CHF | 23.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 140.65 CHF | 07.11.2023 |
NAV * | 146.47 CHF | 04.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 14'024'144 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'356'032 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -6.52% |
31.12.2023 - 04.11.2024
31.12.2023 04.11.2024 |
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1 Monat | -7.28% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 Monate | -2.90% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 Monate | -6.33% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 Jahr | +3.81% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 Jahre | +7.78% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 Jahre | -24.36% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 Jahre | +17.65% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
VAT Group AG | 5.49% | |
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Inficon Holding AG | 5.37% | |
Ems-Chemie Holding AG | 5.32% | |
Straumann Holding AG | 5.22% | |
Bossard Holding AG Bearer Shares | 5.11% | |
Also Holding AG | 5.09% | |
Interroll Holding Ltd | 4.85% | |
Komax Holding AG | 4.57% | |
SFS Group AG | 4.37% | |
Barry Callebaut AG | 4.18% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2023 |
TER *** | 1.35% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.34% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |