ISIN | CH0023797662 |
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Numero di valore | 2379766 |
Bloomberg Global ID | BBG000NV9R97 |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Pension Equity Fund Responsible Switzerland DA CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Patrimonio gestito attivamente con titoli di partecipazione di società con domicilio in Svizzera o incluse nell'indice azionario di borsa elvetico SPI. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 170.83 CHF | 28.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 170.76 CHF | 27.08.2025 |
Max 52 settimani * | 176.18 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 148.87 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 170.83 CHF | 28.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'209'095'644 | |
Attivo della classe *** | 4'092'822 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.39% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
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1 mese | +1.06% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mesi | +0.23% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mesi | -1.74% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 anno | +2.03% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 anni | +13.04% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 anni | +15.55% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 anni | +27.73% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 12.21% | |
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Nestle SA | 10.66% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.05% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.86% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.08% | |
ABB Ltd | 4.57% | |
Lonza Group Ltd | 4.18% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.77% | |
Swiss Re AG | 3.27% | |
Alcon Inc | 3.25% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.38% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 0.38% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |