ISIN | CH0023797662 |
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No. de valeur | 2379766 |
Bloomberg Global ID | BBG000NV9R97 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Pension Equity Fund Responsible Switzerland DA CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Fortune collective gérée activement, composée de titres de participation de sociétés domiciliées en Suisse ou figurant dans l'indice boursier helvétique SPI. |
Particularités |
Prix actuel * | 165.67 CHF | 26.09.2024 |
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Prix précédent * | 164.93 CHF | 25.09.2024 |
Max 52 semaines * | 168.77 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 138.97 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 165.67 CHF | 26.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'318'529'025 | |
Actifs de la classe *** | 4'211'612 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.29% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
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1 mois | -1.04% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 mois | +2.28% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 mois | +5.17% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 an | +11.66% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 ans | +21.64% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 ans | +4.13% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 ans | +28.56% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | 98.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.45% | |
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Roche Holding AG | 14.10% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.01% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.03% | |
UBS Group AG | 4.80% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.06% | |
Lonza Group Ltd | 3.89% | |
ABB Ltd | 3.68% | |
Alcon Inc | 3.38% | |
Sika AG | 3.33% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.38% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |