Swisscanto (CH) Pension Equity Fund Responsible Switzerland DA CHF

Stammdaten

ISIN CH0023797662
Valorennummer 2379766
Bloomberg Global ID BBG000NV9R97
Fondsname Swisscanto (CH) Pension Equity Fund Responsible Switzerland DA CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Aktiv verwaltetes Vermögen mit Beteiligungspapieren von Gesellschaften mit Domizil Schweiz oder welche im Schweizer Aktienmarktindex SPI enthalten sind.Fondsvertrags: "Nachhaltigkeit ist ein zentrales Handlungskriterium des Vermögensverwalters. Dies beinhaltet auch die Festlegung eines Reduktionszieles betreffend den CO2-Verbrauch. In Bezug auf vom Vermögensverwalter als besonders kritisch beurteilte Geschäftsaktivitäten werden Ausschlüsse festgelegt. Der Prospekt enthält weitere Angaben zur Umsetzung der Nachhaltigkeitspolitik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 159.97 CHF 17.04.2025
Vorheriger Preis * 159.25 CHF 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 176.18 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 148.87 CHF 09.04.2025
NAV * 159.97 CHF 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'235'375'934
Anteilsklassevermögen *** 4'156'725
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.51% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat -8.56% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -1.92% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -4.01% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr +4.48% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +2.32% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre -3.21% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre +26.79% 17.04.2020
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 98.28
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 13.79%
Nestle SA 13.57%
Novartis AG Registered Shares 9.18%
Zurich Insurance Group AG 6.28%
UBS Group AG 4.72%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.08%
ABB Ltd 3.66%
Lonza Group Ltd 3.65%
Sika AG 3.53%
Swiss Re AG 3.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.38%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 0.38%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)