Swisscanto (CH) Pension Bond Fund Responsible Foreign CHF DA

Dati di base

ISIN CH0021284002
Numero di valore 2128400
Bloomberg Global ID BBG000DX6SM0
Nome del fondo Swisscanto (CH) Pension Bond Fund Responsible Foreign CHF DA
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Patrimonio obbligazionario gestito attivamente in titoli di credito espressi in CHF di debitori con domicilio all'estero con un rating medio del portafoglio di almeno AA- (Standard & Poor's) ovvero Aa3 (Moody's).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.33 CHF 03.11.2025
Prezzo precedente * 99.29 CHF 31.10.2025
Max 52 settimani * 99.50 CHF 13.08.2025
Min 52 settimani * 96.38 CHF 14.03.2025
NAV * 99.33 CHF 03.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 315'547'993
Attivo della classe *** 13'367'886
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.27% 31.12.2024
03.11.2025
1 mese +0.57% 03.10.2025
03.11.2025
3 mesi +0.34% 04.08.2025
03.11.2025
6 mesi +1.03% 05.05.2025
03.11.2025
1 anno +2.04% 04.11.2024
03.11.2025
2 anni +7.93% 03.11.2023
03.11.2025
3 anni +11.57% 03.11.2022
03.11.2025
5 anni +2.20% 03.11.2020
03.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Muenchener Hypothekenbank eG 4.2525% 1.21%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.2825% 1.16%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.25% 1.16%
ASB Bank Ltd. 2.5025% 1.05%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 1.5875% 0.93%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 1.83% 0.93%
UBS Switzerland AG 0.935% 0.92%
Telstra Grp 1.2775% 0.92%
Zbh 1.56 09/04/35 Emtn 0.91%
Societe Nationale SNCF SA 1.5825% 0.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.30%
Data TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)