ISIN | CH0021284002 |
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Numero di valore | 2128400 |
Bloomberg Global ID | BBG000DX6SM0 |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Pension Bond Fund Responsible Foreign CHF DA |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Patrimonio obbligazionario gestito attivamente in titoli di credito espressi in CHF di debitori con domicilio all'estero con un rating medio del portafoglio di almeno AA- (Standard & Poor's) ovvero Aa3 (Moody's). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.29 CHF | 19.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 99.29 CHF | 16.05.2025 |
Max 52 settimani * | 99.54 CHF | 07.05.2025 |
Min 52 settimani * | 94.25 CHF | 31.05.2024 |
NAV * | 99.29 CHF | 19.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 719'194'191 | |
Attivo della classe *** | 14'723'035 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.47% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
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1 mese | +0.94% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mesi | +1.19% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mesi | +1.12% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 anno | +4.47% |
21.05.2024 - 19.05.2025
21.05.2024 19.05.2025 |
2 anni | +9.09% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 anni | +6.88% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 anni | +3.19% |
19.05.2020 - 19.05.2025
19.05.2020 19.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.25% | 1.48% | |
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Muenchener Hypothekenbank eG 4.2525% | 1.29% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.2825% | 1.25% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 0.25% | 1.24% | |
ASB Bank Ltd. 2.5025% | 1.12% | |
Korea Railroad Corp. 0% | 1.04% | |
Societe Nationale SNCF SA 1.5825% | 1.00% | |
Transurban Queensland Finance Pty Ltd. 1% | 0.98% | |
New York Life Global Funding 0.25% | 0.96% | |
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 1.83% | 0.87% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.30% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |