| ISIN | CH0021284002 |
|---|---|
| No. de valeur | 2128400 |
| Bloomberg Global ID | BBG000DX6SM0 |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) Pension Bond Fund Responsible Foreign CHF DA |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Fortune collective en obligations gérée activement, composée de titres de créance libellés en CHF de débiteurs domiciliés en Etrangères et présentant un rating moyen d'au minimum AA- (Standard & Poor's) ou Aa3 (Moody's). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 99.33 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 99.29 CHF | 31.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 99.50 CHF | 13.08.2025 |
| Min 52 semaines * | 96.38 CHF | 14.03.2025 |
| NAV * | 99.33 CHF | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 315'547'993 | |
| Actifs de la classe *** | 13'367'886 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.27% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.57% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mois | +0.34% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mois | +1.03% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 an | +2.04% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 ans | +7.93% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 ans | +11.57% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 ans | +2.20% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muenchener Hypothekenbank eG 4.2525% | 1.21% | |
|---|---|---|
| Canadian Imperial Bank of Commerce 0.2825% | 1.16% | |
| Muenchener Hypothekenbank eG 0.25% | 1.16% | |
| ASB Bank Ltd. 2.5025% | 1.05% | |
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 1.5875% | 0.93% | |
| Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 1.83% | 0.93% | |
| UBS Switzerland AG 0.935% | 0.92% | |
| Telstra Grp 1.2775% | 0.92% | |
| Zbh 1.56 09/04/35 Emtn | 0.91% | |
| Societe Nationale SNCF SA 1.5825% | 0.91% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.30% |
|---|---|
| Date TER | 30.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.95% |
| Ongoing Charges *** | 0.30% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |