ISIN | CH0021284002 |
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No. de valeur | 2128400 |
Bloomberg Global ID | BBG000DX6SM0 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Pension Bond Fund Responsible Foreign CHF DA |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Fortune collective en obligations gérée activement, composée de titres de créance libellés en CHF de débiteurs domiciliés en Etrangères et présentant un rating moyen d'au minimum AA- (Standard & Poor's) ou Aa3 (Moody's). |
Particularités |
Prix actuel * | 98.13 CHF | 13.11.2024 |
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Prix précédent * | 98.15 CHF | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 98.17 CHF | 28.10.2024 |
Min 52 semaines * | 92.99 CHF | 15.11.2023 |
NAV * | 98.13 CHF | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 685'404'316 | |
Actifs de la classe *** | 13'258'046 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.98% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.73% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | +1.49% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | +3.29% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +5.74% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 ans | +8.73% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 ans | +0.22% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 ans | -0.26% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.2825% | 1.44% | |
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Lloyds Bank plc 1.87% | 1.38% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 4.2525% | 1.27% | |
ASB Bank Ltd. 2.5025% | 1.18% | |
Korea Railroad Corp. 0% | 1.09% | |
Corporacion Andina de Fomento 0.7% | 1.05% | |
Transurban Queensland Finance Pty Ltd. 1% | 1.03% | |
New York Life Global Funding 0.25% | 0.99% | |
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 1% | 0.88% | |
Bank of America Corp. 0.2525% | 0.87% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.30% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |