Swisscanto (CH) Pension Bond Fund Responsible Domestic CHF DA CHF

Dati di base

ISIN CH0021283954
Numero di valore 2128395
Bloomberg Global ID BBG000DX98H7
Nome del fondo Swisscanto (CH) Pension Bond Fund Responsible Domestic CHF DA CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Patrimonio obbligazionario gestito attivamente in titoli di credito espressi in CHF di debitori con domicilio in Svizzera con un rating medio del portafoglio di almeno AA- (Standard & Poor's) ovvero Aa3 (Moody's).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.54 CHF 17.04.2025
Prezzo precedente * 103.18 CHF 16.04.2025
Max 52 settimani * 105.67 CHF 04.12.2024
Min 52 settimani * 98.00 CHF 31.05.2024
NAV * 103.54 CHF 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'237'652'577
Attivo della classe *** 13'704'007
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.09% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese +2.16% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -0.50% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi +0.64% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno +4.58% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni +11.15% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni +7.40% 19.04.2022
17.04.2025
5 anni -1.05% 17.04.2020
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 2.5% 1.31%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.07% 1.22%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.22%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% 1.10%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.95% 0.92%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 0.90%
Switzerland (Government Of) 2.25% 0.88%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 0.87%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.87%
Zuercher Kantonalbank 0% 0.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.25%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)