ISIN | CH0021283954 |
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No. de valeur | 2128395 |
Bloomberg Global ID | BBG000DX98H7 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Pension Bond Fund Responsible Domestic CHF DA CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Fortune collective en obligations gérée activement, composée de titres de créance libellés en CHF de débiteurs domiciliés en Suisse et présentant un rating moyen d'au minimum AA- (Standard & Poor's) ou Aa3 (Moody's). |
Particularités |
Prix actuel * | 104.90 CHF | 19.05.2025 |
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Prix précédent * | 104.68 CHF | 16.05.2025 |
Max 52 semaines * | 105.67 CHF | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 98.00 CHF | 31.05.2024 |
NAV * | 104.90 CHF | 19.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'205'932'106 | |
Actifs de la classe *** | 13'942'738 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.21% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
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1 mois | +1.46% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mois | +2.16% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mois | +1.49% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 an | +5.49% |
21.05.2024 - 19.05.2025
21.05.2024 19.05.2025 |
2 ans | +11.85% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 ans | +8.02% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 ans | -1.49% |
19.05.2020 - 19.05.2025
19.05.2020 19.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.35% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.07% | 1.27% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.18% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.95% | 0.95% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.92% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.91% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.90% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.90% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 0.90% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 0.89% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.25% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |