ISIN | LU0337167885 |
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No. de valeur | 3865366 |
Bloomberg Global ID | BBG000SWBT48 |
Nom de fond | Swiss Rock Aktien Europa A |
Prestataire de fonds |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Prestataire de fonds | Swiss Rock Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Distributeur(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit au moins 66% en actions, dans des titres de participations d'entreprises qui ont leurs sièges sociaux ou bien leurs activités principales en Europe. De plus peuvent également s'y ajouter des investissements provenant de l'Europe élargie. |
Particularités |
Prix actuel * | 26.35 EUR | 21.08.2025 |
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Prix précédent * | 26.35 EUR | 20.08.2025 |
Max 52 semaines * | 26.35 EUR | 20.08.2025 |
Min 52 semaines * | 21.91 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 26.35 EUR | 21.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 47'920'792 | |
Actifs de la classe *** | 24'222'591 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.41% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +12.21% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
1 mois | +2.25% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 mois | +0.73% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mois | +2.85% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 an | +11.42% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 ans | +32.48% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 ans | +40.53% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 ans | +73.13% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 3.22% | |
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Novartis AG Registered Shares | 2.62% | |
ASML Holding NV | 2.37% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.03% | |
HSBC Holdings PLC | 1.94% | |
Siemens AG | 1.88% | |
Allianz SE | 1.67% | |
Unilever PLC | 1.63% | |
AstraZeneca PLC | 1.56% | |
Roche Holding AG | 1.46% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.93% |
Ongoing Charges *** | 1.27% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |