ISIN | LU0337167885 |
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Valorennummer | 3865366 |
Bloomberg Global ID | BBG000SWBT48 |
Fondsname | Swiss Rock Aktien Europa A |
Fondsanbieter |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Fondsanbieter | Swiss Rock Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefon: +41 44 360 57 00 |
Distributor(en) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefon: +41 44 360 57 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds in Bezug auf den Swiss Rock (Lux) Sicav-European Equity ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen zu mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien, anderer Beteiligungspapiere sowie in Warrants auf Aktien und Beteiligungspapiere (bis max. 15% des Vermögens des Teilfonds) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern Europas haben. Das Teilfondsvermögen wird in Aktien großer Unternehmen investiert werden. Zusätzlich werden da, wo es ertragsreich erscheint, auch kleinere Unternehmen mit höheren Risikoelementen, aber stärkerem Wachstumspotential, berücksichtigt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 26.20 EUR | 12.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 26.22 EUR | 11.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 26.46 EUR | 22.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 21.91 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 26.20 EUR | 12.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 48'020'039 | |
Anteilsklassevermögen *** | 24'258'342 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.77% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +11.18% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
1 Monat | +1.43% |
12.08.2025 - 12.09.2025
12.08.2025 12.09.2025 |
3 Monate | +0.85% |
12.06.2025 - 12.09.2025
12.06.2025 12.09.2025 |
6 Monate | +4.59% |
12.03.2025 - 12.09.2025
12.03.2025 12.09.2025 |
1 Jahr | +11.06% |
12.09.2024 - 12.09.2025
12.09.2024 12.09.2025 |
2 Jahre | +29.57% |
12.09.2023 - 12.09.2025
12.09.2023 12.09.2025 |
3 Jahre | +42.08% |
12.09.2022 - 12.09.2025
12.09.2022 12.09.2025 |
5 Jahre | +70.46% |
14.09.2020 - 12.09.2025
14.09.2020 12.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 3.21% | |
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ASML Holding NV | 2.55% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.52% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.02% | |
HSBC Holdings PLC | 1.97% | |
Siemens AG | 1.89% | |
Allianz SE | 1.54% | |
Unilever PLC | 1.52% | |
AstraZeneca PLC | 1.50% | |
Schneider Electric SE | 1.38% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.93% |
Ongoing Charges *** | 1.27% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |