Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt A

Stammdaten

ISIN LU0337150725
Valorennummer 3865336
Bloomberg Global ID BBG000SWBNK3
Fondsname Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt A
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 44 360 57 00
Distributor(en) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 44 360 57 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen zu mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern haben. Außerdem kann der Teilfonds bis zu maximal einem Drittel seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere sowie in Wandel- und Optionsanleihen (max. 25% des Vermögens) von Emittenten aus anerkannten Ländern investieren. Insgesamt maximal 15% des Teilfondsvermögens können in Warrants auf Aktien oder andere Beteiligungspapiere angelegt werden. Käufe von Warrants bergen höhere Risiken in sich, bedingt durch die größere Volatilität dieser Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 37.13 EUR 03.07.2025
Vorheriger Preis * 36.81 EUR 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 39.77 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 31.84 EUR 08.04.2025
NAV * 37.13 EUR 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 106'665'342
Anteilsklassevermögen *** 23'962'639
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.44% 31.12.2024
03.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.95% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat +1.01% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +9.63% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate -3.83% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +3.92% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +28.88% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +40.59% 04.07.2022
03.07.2025
5 Jahre +74.89% 03.07.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 4.55%
NVIDIA Corp 4.29%
Apple Inc 3.65%
Amazon.com Inc 2.14%
Alphabet Inc Class A 1.18%
Broadcom Inc 1.11%
Visa Inc Class A 1.09%
The Home Depot Inc 0.93%
Meta Platforms Inc Class A 0.92%
Alphabet Inc Class C 0.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.03%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)