ISIN | LU0349309376 |
---|---|
Numero di valore | 4309172 |
Bloomberg Global ID | BBG000DY13H4 |
Nome del fondo | Swiss Rock (Lux) Dachfonds SICAV - Ausgewogen |
Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Top tier performance in strategy fund with balanced composition with a rock solid investment approach, optimized currency mix, tactical asset allocation with equity style rotation and bond spread positioning. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 20.30 EUR | 01.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 20.30 EUR | 30.09.2024 |
Max 52 settimani * | 20.31 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 17.13 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 20.30 EUR | 01.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 13'963'711 | |
Attivo della classe *** | 13'963'711 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.39% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +11.40% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
1 mese | +0.74% |
02.09.2024 - 01.10.2024
02.09.2024 01.10.2024 |
3 mesi | +1.45% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 mesi | +4.32% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 anno | +15.28% |
02.10.2023 - 01.10.2024
02.10.2023 01.10.2024 |
2 anni | +23.48% |
03.10.2022 - 01.10.2024
03.10.2022 01.10.2024 |
3 anni | +13.66% |
01.10.2021 - 01.10.2024
01.10.2021 01.10.2024 |
5 anni | +31.05% |
01.10.2019 - 01.10.2024
01.10.2019 01.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Rock Absolute Return Bd Plus B | 22.78% | |
---|---|---|
Swiss Rock Absolute Return Bond B | 20.95% | |
Swiss Rock Global Equity/Aktien Welt B | 13.05% | |
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz B | 11.00% | |
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw B | 7.59% | |
Swiss Rock European Equity/Aktien Eurp B | 7.24% | |
Vanguard U.S. 500 Stk Idx $ Acc | 6.90% | |
Swiss Rock (CH) Instl Fds - Glb Eq Fd A | 6.73% | |
Vanguard Glbl Small-Cap Idx Inv EUR Acc | 3.09% | |
Vanguard Euro IG Bd Idx Inv EUR Acc | 0.66% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.88% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |