ISIN | LU0349309376 |
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No. de valeur | 4309172 |
Bloomberg Global ID | BBG000DY13H4 |
Nom de fond | Swiss Rock (Lux) Dachfonds SICAV - Ausgewogen |
Prestataire de fonds |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Prestataire de fonds | Swiss Rock Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Distributeur(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Top tier performance in strategy fund with balanced composition with a rock solid investment approach, optimized currency mix, tactical asset allocation with equity style rotation and bond spread positioning. |
Particularités |
Prix actuel * | 20.80 EUR | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 20.73 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 20.89 EUR | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 17.77 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 20.80 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 14'076'593 | |
Actifs de la classe *** | 14'076'593 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.10% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +13.14% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | +0.63% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +4.16% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +5.32% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +16.99% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +21.78% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +10.17% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +31.48% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Rock Absolute Return Bd Plus B | 22.74% | |
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Swiss Rock Absolute Return Bond B | 22.34% | |
Swiss Rock Global Equity/Aktien Welt B | 13.03% | |
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz B | 10.98% | |
Swiss Rock European Equity/Aktien Eurp B | 7.22% | |
Vanguard U.S. 500 Stk Idx $ Acc | 6.88% | |
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw B | 6.74% | |
Swiss Rock (CH) Instl Fds - Glb Eq Fd A | 6.72% | |
Vanguard Glbl Small-Cap Idx Inv EUR Acc | 3.09% | |
Vanguard Euro IG Bd Idx Inv EUR Acc | 0.26% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.88% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |