| ISIN | LU0349309376 |
|---|---|
| No. de valeur | 4309172 |
| Bloomberg Global ID | BBG000DY13H4 |
| Nom de fond | Swiss Rock (Lux) Dachfonds SICAV - Ausgewogen |
| Prestataire de fonds |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
| Prestataire de fonds | Swiss Rock Asset Management AG |
| Représentant en Suisse |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
| Distributeur(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | Top tier performance in strategy fund with balanced composition with a rock solid investment approach, optimized currency mix, tactical asset allocation with equity style rotation and bond spread positioning. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 22.80 EUR | 06.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 22.68 EUR | 05.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 22.80 EUR | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 18.90 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 22.80 EUR | 06.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 16'919'097 | |
| Actifs de la classe *** | 16'919'097 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.69% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.50% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
| 1 mois | +2.15% |
08.12.2025 - 06.01.2026
08.12.2025 06.01.2026 |
| 3 mois | +3.92% |
06.10.2025 - 06.01.2026
06.10.2025 06.01.2026 |
| 6 mois | +8.37% |
07.07.2025 - 06.01.2026
07.07.2025 06.01.2026 |
| 1 an | +8.78% |
06.01.2025 - 06.01.2026
06.01.2025 06.01.2026 |
| 2 ans | +24.25% |
08.01.2024 - 06.01.2026
08.01.2024 06.01.2026 |
| 3 ans | +33.96% |
06.01.2023 - 06.01.2026
06.01.2023 06.01.2026 |
| 5 ans | +39.79% |
06.01.2021 - 06.01.2026
06.01.2021 06.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Rock Absolute Return Bd Plus B | 22.53% | |
|---|---|---|
| Swiss Rock Absolute Return Bond B | 18.42% | |
| Swiss Rock Global Equity/Aktien Welt B | 14.84% | |
| Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz B | 9.22% | |
| Swiss Rock European Equity/Aktien Eurp B | 6.29% | |
| Vanguard U.S. 500 Stk Idx $ Acc | 6.17% | |
| Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw B | 5.84% | |
| Swiss Rock (CH) Instl Fds - Glb Eq Fd A | 5.64% | |
| Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Slct B | 4.88% | |
| Vanguard Glbl Small-Cap Idx Inv EUR Acc | 3.42% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER *** | 1.85% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 1.84% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |