ISIN | LU0349309376 |
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Valorennummer | 4309172 |
Bloomberg Global ID | BBG000DY13H4 |
Fondsname | Swiss Rock (Lux) Dachfonds SICAV - Ausgewogen |
Fondsanbieter |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Fondsanbieter | Swiss Rock Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefon: +41 44 360 57 00 |
Distributor(en) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefon: +41 44 360 57 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav-Ausgewogen besteht darin, aus Sicht der Rechnungswährung Zinserträge und Kapitalwachstum optimal zu kombinieren. Zu diesem Zweck wird weltweit auf breit diversifizierter Basis hauptsächlich in Renten und Aktien investiert. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Fonds des offenen Typs angelegt. Der Fonds kann Anteile an offenen Aktienfonds erwerben, kann aber auch variabel in offene Renten-, Geldmarkt- und gemischte Fonds investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 20.46 EUR | 30.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 20.60 EUR | 29.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 20.70 EUR | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 17.51 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 20.46 EUR | 30.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 13'963'711 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'963'711 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.26% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +12.69% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 Monat | +0.79% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 Monate | +2.61% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 Monate | +6.29% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 Jahr | +19.09% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 Jahre | +21.86% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 Jahre | +10.42% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 Jahre | +30.48% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Rock Absolute Return Bd Plus B | 22.78% | |
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Swiss Rock Absolute Return Bond B | 20.95% | |
Swiss Rock Global Equity/Aktien Welt B | 13.05% | |
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz B | 11.00% | |
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw B | 7.59% | |
Swiss Rock European Equity/Aktien Eurp B | 7.24% | |
Vanguard U.S. 500 Stk Idx $ Acc | 6.90% | |
Swiss Rock (CH) Instl Fds - Glb Eq Fd A | 6.73% | |
Vanguard Glbl Small-Cap Idx Inv EUR Acc | 3.09% | |
Vanguard Euro IG Bd Idx Inv EUR Acc | 0.66% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.88% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |