Swiss Rock (Lux) Dachfonds SICAV - Ausgewogen

Stammdaten

ISIN LU0349309376
Valorennummer 4309172
Bloomberg Global ID BBG000DY13H4
Fondsname Swiss Rock (Lux) Dachfonds SICAV - Ausgewogen
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 44 360 57 00
Distributor(en) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 44 360 57 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav-Ausgewogen besteht darin, aus Sicht der Rechnungswährung Zinserträge und Kapitalwachstum optimal zu kombinieren. Zu diesem Zweck wird weltweit auf breit diversifizierter Basis hauptsächlich in Renten und Aktien investiert. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Fonds des offenen Typs angelegt. Der Fonds kann Anteile an offenen Aktienfonds erwerben, kann aber auch variabel in offene Renten-, Geldmarkt- und gemischte Fonds investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 20.80 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 20.73 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 20.89 EUR 11.11.2024
52 Wochen Tief * 17.77 EUR 28.11.2023
NAV * 20.80 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 14'076'593
Anteilsklassevermögen *** 14'076'593
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.10% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +13.14% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.63% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +4.16% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +5.32% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +16.99% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +21.78% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +10.17% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +31.48% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Swiss Rock Absolute Return Bd Plus B 22.74%
Swiss Rock Absolute Return Bond B 22.34%
Swiss Rock Global Equity/Aktien Welt B 13.03%
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz B 10.98%
Swiss Rock European Equity/Aktien Eurp B 7.22%
Vanguard U.S. 500 Stk Idx $ Acc 6.88%
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw B 6.74%
Swiss Rock (CH) Instl Fds - Glb Eq Fd A 6.72%
Vanguard Glbl Small-Cap Idx Inv EUR Acc 3.09%
Vanguard Euro IG Bd Idx Inv EUR Acc 0.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)