ISIN | CH0019578084 |
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Valorennummer | 1957808 |
Bloomberg Global ID | BBG000LFBTT5 |
Fondsname | JSS IF - Bonds Foreign Currencies |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich in einem regelmässigen, hohen Ertrag unter gleichzeitiger Wahrung einer grösstmöglichen Kapitalsicherheit. Die Anlagepolitik orientiert sich am Citigroup World Government Bond Index ex Swiss Franc (CGBI WGBI ex CHF), der als Referenzindex dient und dessen Wertentwicklung langfristig übertroffen werden soll. Der CGBI WGBI ex CHF ist in Staatsanleihen weltweit investiert. Ca. 90% der Anlagen lauten auf die Hauptwährungen EUR, JPY und USD. Der Index weist ein relativ geringes Kreditrisiko aus. Das Zins-, das Markt- sowie das Währungsrisiko liefern die Hauptdeterminanten für die Performance. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 627.99 CHF | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 629.10 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 660.76 CHF | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 614.74 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 627.99 CHF | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 30'140'451 | |
Anteilsklassevermögen *** | 30'140'451 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.47% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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1 Monat | +0.21% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | -4.22% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | -3.28% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | -1.79% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | -2.36% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | -12.88% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | -23.71% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.6% | 5.86% | |
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European Investment Bank 4.875% | 4.71% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 4.21% | |
Development Bank of Japan Inc 2.3% | 4.08% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 3.60% | |
Japan International Cooperation Agency 1.75% | 3.53% | |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1% | 3.43% | |
Romania (Republic Of) 3.625% | 3.42% | |
Dz Hyp AG 0.05% | 3.17% | |
Morgan Stanley 5.25% | 2.73% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.12% |
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Datum TER | 30.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |