ISIN | CH0019578084 |
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Valorennummer | 1957808 |
Bloomberg Global ID | BBG000LFBTT5 |
Fondsname | JSS IF - Bonds Foreign Currencies |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich in einem regelmässigen, hohen Ertrag unter gleichzeitiger Wahrung einer grösstmöglichen Kapitalsicherheit. Die Anlagepolitik orientiert sich am Citigroup World Government Bond Index ex Swiss Franc (CGBI WGBI ex CHF), der als Referenzindex dient und dessen Wertentwicklung langfristig übertroffen werden soll. Der CGBI WGBI ex CHF ist in Staatsanleihen weltweit investiert. Ca. 90% der Anlagen lauten auf die Hauptwährungen EUR, JPY und USD. Der Index weist ein relativ geringes Kreditrisiko aus. Das Zins-, das Markt- sowie das Währungsrisiko liefern die Hauptdeterminanten für die Performance. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 653.84 CHF | 20.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 654.03 CHF | 19.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 666.45 CHF | 22.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 628.64 CHF | 08.01.2024 |
NAV * | 653.84 CHF | 20.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 40'555'762 | |
Anteilsklassevermögen *** | 40'555'762 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.37% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
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1 Monat | +0.16% |
21.10.2024 - 20.11.2024
21.10.2024 20.11.2024 |
3 Monate | -0.35% |
20.08.2024 - 20.11.2024
20.08.2024 20.11.2024 |
6 Monate | -1.60% |
21.05.2024 - 20.11.2024
21.05.2024 20.11.2024 |
1 Jahr | +2.97% |
20.11.2023 - 20.11.2024
20.11.2023 20.11.2024 |
2 Jahre | -3.19% |
21.11.2022 - 20.11.2024
21.11.2022 20.11.2024 |
3 Jahre | -19.09% |
22.11.2021 - 20.11.2024
22.11.2021 20.11.2024 |
5 Jahre | -22.45% |
20.11.2019 - 20.11.2024
20.11.2019 20.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Investment Bank 4.875% | 3.70% | |
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United States Treasury Notes 4.625% | 3.25% | |
Development Bank of Japan Inc 2.3% | 3.25% | |
United States Treasury Notes 5% | 3.15% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 3.13% | |
Asian Development Bank 2.35% | 3.03% | |
Romania (Republic Of) 3.625% | 2.75% | |
Germany (Federal Republic Of) 1% | 2.73% | |
Japan International Cooperation Agency 1.75% | 2.70% | |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1% | 2.63% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.12% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |