JSS IF - Bonds Foreign Currencies

Stammdaten

ISIN CH0019578084
Valorennummer 1957808
Bloomberg Global ID BBG000LFBTT5
Fondsname JSS IF - Bonds Foreign Currencies
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich in einem regelmässigen, hohen Ertrag unter gleichzeitiger Wahrung einer grösstmöglichen Kapitalsicherheit. Die Anlagepolitik orientiert sich am Citigroup World Government Bond Index ex Swiss Franc (CGBI WGBI ex CHF), der als Referenzindex dient und dessen Wertentwicklung langfristig übertroffen werden soll. Der CGBI WGBI ex CHF ist in Staatsanleihen weltweit investiert. Ca. 90% der Anlagen lauten auf die Hauptwährungen EUR, JPY und USD. Der Index weist ein relativ geringes Kreditrisiko aus. Das Zins-, das Markt- sowie das Währungsrisiko liefern die Hauptdeterminanten für die Performance.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 655.64 CHF 11.11.2024
Vorheriger Preis * 653.29 CHF 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 666.45 CHF 22.05.2024
52 Wochen Tief * 628.64 CHF 08.01.2024
NAV * 655.64 CHF 11.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 40'555'762
Anteilsklassevermögen *** 40'555'762
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.66% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat +0.84% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate -0.15% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate -0.46% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +3.41% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre -1.65% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre -18.59% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre -21.75% 11.11.2019
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

European Investment Bank 4.875% 3.70%
United States Treasury Notes 4.625% 3.25%
Development Bank of Japan Inc 2.3% 3.25%
United States Treasury Notes 5% 3.15%
United States Treasury Notes 3.875% 3.13%
Asian Development Bank 2.35% 3.03%
Romania (Republic Of) 3.625% 2.75%
Germany (Federal Republic Of) 1% 2.73%
Japan International Cooperation Agency 1.75% 2.70%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1% 2.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.12%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)