Candriam Equities L Europe Innovation C-Dis

Dati di base

ISIN LU0344046239
Numero di valore 3744169
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Candriam Equities L Europe Innovation C-Dis
Offerente del fondo CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefono: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Offerente del fondo CANDRIAM
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Azioni dei paesi europei, emesse da società che diano prova di una forte capacità d'innovare con successo (innovazione dei prodotti, organizzativa, del marketing…).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 238.39 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 237.81 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 274.99 EUR 22.03.2024
Min 52 settimani * 237.81 EUR 20.11.2024
NAV * 238.39 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 637'785'329
Attivo della classe *** 139'310'416
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -9.70% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) -9.68% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -6.83% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -7.45% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -9.04% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno -1.88% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni -10.63% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -28.61% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +4.37% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Halma PLC 5.87%
BioMerieux SA 5.58%
Kerry Group PLC Class A 5.40%
DSM Firmenich AG 4.87%
Nestle SA 4.48%
Dassault Systemes SE 4.38%
Hexagon AB Class B 4.16%
FinecoBank SpA 3.93%
ASML Holding NV 3.32%
Tomra Systems ASA 3.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.95%
Data TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)